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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 794.00 | 34 965.00 | 4 829.00 | 39 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 789.00 | 210 720.00 | 156 069.00 | 366 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 834.00 | 47 154.00 | 15 679.00 | 62 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 712.00 | 295 389.00 | 192 323.00 | 487 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BN En cours de production de biens | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 719.00 | | 721 719.00 | 721 719.00 |
BZ Autres créances | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 266 977.00 | | 266 977.00 | 266 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 103.00 | | 1 099 103.00 | 1 099 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 814.00 | 295 389.00 | 1 291 425.00 | 1 586 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 874 003.00 | | | 874 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 908 930.00 | | | 908 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
EA Autres dettes | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 495.00 | | | 382 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 425.00 | | | 1 291 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 879.00 | | | 329 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 571.00 | | 51 141.00 | 436 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 276.00 | | 51 141.00 | 418 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 562.00 | 23 827.00 | | 271 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 012.00 | 23 827.00 | | 269 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 721 719.00 | 721 719.00 | | 721 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 061.00 | -2 061.00 | | -2 061.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 838.00 | 221.00 | 52 616.00 | 52 838.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 423.00 | 763 923.00 | 500.00 | 764 423.00 |
VW T.V.A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 495.00 | 329 879.00 | 52 616.00 | 382 495.00 |