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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 114.00 | 31 466.00 | 7 649.00 | 39 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 320.00 | 152 817.00 | 13 503.00 | 166 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 513.00 | 44 386.00 | 127.00 | 44 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 741.00 | 231 218.00 | 36 523.00 | 267 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BN En cours de production de biens | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 807.00 | 75 016.00 | 307 791.00 | 382 807.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 348 344.00 | | 348 344.00 | 348 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 348.00 | 75 016.00 | 1 060 332.00 | 1 135 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 090.00 | 306 234.00 | 1 096 856.00 | 1 403 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 805 841.00 | | | 805 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
DL TOTAL (I) | 865 459.00 | | | 865 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 903.00 | | | 148 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 397.00 | | | 231 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 856.00 | | | 1 096 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 397.00 | | | 231 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 972.00 | | 1 044 972.00 | 1 044 972.00 |
FG Production vendue services | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 422.00 | | 1 110 422.00 | 1 110 422.00 |
FM Production stockée | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 556.00 | | | 1 112 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 323.00 | | | 1 061 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 111.00 | | 1 630.00 | 266 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 317.00 | | 1 630.00 | 248 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 355.00 | 8 863.00 | | 222 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 805.00 | 8 863.00 | | 219 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 366.00 | 2 650.00 | | 72 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 366.00 | 2 650.00 | | 72 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 366.00 | 2 650.00 | | 72 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
UX Autres créances clients | 292 842.00 | 292 842.00 | | 292 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 126.00 | 411 126.00 | | 411 126.00 |
VW T.V.A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 397.00 | 231 397.00 | | 231 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
ST Autres comptes | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YT Sous‐traitance | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 941.00 | | | 200 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |