| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 114.00 | 28 743.00 | 10 371.00 | 39 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 690.00 | 136 918.00 | 27 772.00 | 164 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 796.00 | 212 408.00 | 53 388.00 | 265 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BN En cours de production de biens | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 606.00 | 24 449.00 | 233 157.00 | 257 606.00 |
BZ Autres créances | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 086.00 | | 319 086.00 | 319 086.00 |
CF Disponibilités | 415 679.00 | | 415 679.00 | 415 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 749.00 | 24 449.00 | 1 114 300.00 | 1 138 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 545.00 | 236 858.00 | 1 167 688.00 | 1 404 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 969.00 | | | 721 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
DL TOTAL (I) | 807 581.00 | | | 807 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
EA Autres dettes | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 688.00 | | | 1 167 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 991.00 | | 1 091 991.00 | 1 091 991.00 |
FG Production vendue services | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 094.00 | | 1 151 094.00 | 1 151 094.00 |
FM Production stockée | | | -14 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 665.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 088.00 | | | 1 144 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 862.00 | | | 1 066 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 796.00 | | 4 000.00 | 261 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 002.00 | | 4 000.00 | 244 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 663.00 | 17 745.00 | | 194 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 113.00 | 17 745.00 | | 192 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 784.00 | 11 665.00 | | 12 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 784.00 | 11 665.00 | | 12 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784.00 | 11 665.00 | | 12 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
UX Autres créances clients | 228 321.00 | | | 228 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 691.00 | 337 691.00 | | 337 691.00 |
VW T.V.A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 107.00 | 360 107.00 | | 360 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
ST Autres comptes | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
YT Sous‐traitance | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 216.00 | | | 226 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 939.00 | | | 185 939.00 |