| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 114.00 | 32 685.00 | 6 429.00 | 39 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 693.00 | 167 453.00 | 160 240.00 | 327 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 513.00 | 44 491.00 | 22.00 | 44 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 115.00 | 247 180.00 | 181 935.00 | 429 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 385.00 | 75 016.00 | 543 370.00 | 618 385.00 |
BZ Autres créances | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 290 480.00 | | 290 480.00 | 290 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 760.00 | 75 016.00 | 1 284 744.00 | 1 359 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 875.00 | 322 195.00 | 1 466 679.00 | 1 788 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 857 074.00 | | | 857 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DL TOTAL (I) | 885 955.00 | | | 885 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 846.00 | | | 245 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 101.00 | | | 205 101.00 |
EA Autres dettes | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 725.00 | | | 580 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 679.00 | | | 1 466 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 785.00 | | | 465 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FD Production vendue biens | 1 136 799.00 | | 1 136 799.00 | 1 136 799.00 |
FG Production vendue services | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 561.00 | | 1 167 561.00 | 1 167 561.00 |
FM Production stockée | | | -17 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 974.00 | | | 1 157 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 478.00 | | | 1 137 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 074.00 | | | 5 074.00 |