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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 450.00 | 210.00 | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 451.00 | 53 066.00 | 7 385.00 | 60 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 224.00 | 63 516.00 | 9 708.00 | 73 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BZ Autres créances | 375 369.00 | | 375 369.00 | 375 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 912.00 | | 344 912.00 | 344 912.00 |
CF Disponibilités | 92 120.00 | | 92 120.00 | 92 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 740.00 | | 244 740.00 | 244 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 908.00 | | 1 086 908.00 | 1 086 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 131.00 | 63 516.00 | 1 096 616.00 | 1 160 131.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 126 567.00 | 87 400.00 | | 126 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 372.00 | 39 167.00 | | -4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 142 835.00 | 147 207.00 | | 142 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 665.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 229.00 | 306 155.00 | | 566 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 032.00 | 340 479.00 | | 322 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | 68 232.00 | | 44 763.00 |
EA Autres dettes | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 781.00 | 715 530.00 | | 953 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 616.00 | 862 737.00 | | 1 096 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 871.00 | | 1 460 871.00 | 1 460 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 871.00 | | 1 460 871.00 | 1 460 871.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 10 246.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 10 246.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14.00 | 3 650.00 | | -14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14.00 | 4 651.00 | | -14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 5 595.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 301.00 | 15 159.00 | | -10 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 551.00 | 3 154 743.00 | | 1 488 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 923.00 | 3 115 576.00 | | 1 492 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 372.00 | 39 167.00 | | -4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 682.00 | | 6 542.00 | 66 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 910.00 | | 6 541.00 | 53 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 1.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 645.00 | 1 870.00 | | 61 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 57.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 252.00 | 1 813.00 | | 51 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 032.00 | 322 032.00 | | 322 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VC Groupe et associés | 336 466.00 | | | 336 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VP Divers | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 740.00 | | | 244 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 687.00 | 633 687.00 | | 633 687.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 551.00 | 387 551.00 | | 387 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |