| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 164.00 | 23 954.00 | 210.00 | 24 164.00 |
AH Fonds commercial | 2 348 450.00 | | 2 348 450.00 | 2 348 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 096.00 | 1 408 754.00 | 345 341.00 | 1 754 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BF Prêts | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 021.00 | 1 434 580.00 | 2 892 441.00 | 4 327 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 381.00 | 20 567.00 | 1 610 815.00 | 1 631 381.00 |
BZ Autres créances | 10 505 269.00 | | 10 505 269.00 | 10 505 269.00 |
CF Disponibilités | 1 701 006.00 | | 1 701 006.00 | 1 701 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011 712.00 | | 2 011 712.00 | 2 011 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 055 459.00 | 20 567.00 | 16 034 892.00 | 16 055 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 382 480.00 | 1 455 146.00 | 18 927 333.00 | 20 382 480.00 |
CU Autres participations | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 928.00 | 232 928.00 | | 232 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 521.00 | 2 555 521.00 | | 2 555 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
DG Autres réserves | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
DH Report à nouveau | -224 684.00 | -164 003.00 | | -224 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 605.00 | -60 681.00 | | 1 370 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 230.00 | 2 713 625.00 | | 4 084 230.00 |
DP Provisions pour risques | 367 098.00 | 406 381.00 | | 367 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 098.00 | 406 381.00 | | 367 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 356.00 | 96 358.00 | | 60 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 369.00 | 42 084.00 | | 42 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141 408.00 | 9 510 531.00 | | 5 141 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 018.00 | 5 888 146.00 | | 7 184 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 966.00 | 827 527.00 | | 767 966.00 |
EA Autres dettes | 672 192.00 | 377 440.00 | | 672 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 696.00 | 187 488.00 | | 607 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 476 005.00 | 16 929 574.00 | | 14 476 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 927 333.00 | 20 049 579.00 | | 18 927 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 600.00 | | -6 600.00 | -6 600.00 |
FG Production vendue services | 16 253 412.00 | | 16 253 412.00 | 16 253 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 246 812.00 | | 16 246 812.00 | 16 246 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 896 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 778 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 923.00 | |
GE Autres charges | | | 69 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 450.00 | 3 926.00 | | 14 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450.00 | 199 351.00 | | 14 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | 18 336.00 | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 313.00 | 181 016.00 | | 9 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | -12 518.00 | | 41 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 080 649.00 | 5 875 878.00 | | 17 080 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 045.00 | 5 936 559.00 | | 15 710 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 605.00 | -60 681.00 | | 1 370 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 780.00 | | 55 877.00 | 4 279 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 636.00 | 4 327 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 636.00 | 1 775 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 002.00 | | 5 000.00 | 2 369 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 915.00 | | 41 085.00 | 1 742 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 863.00 | | 9 792.00 | 167 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 670.00 | 103 773.00 | | 1 325 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 328.00 | 103 773.00 | | 1 300 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 381.00 | 49 923.00 | 89 205.00 | 406 381.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 779.00 | 4 635.00 | 10 847.00 | 26 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 779.00 | 9 771.00 | 10 847.00 | 26 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 160.00 | 59 694.00 | 100 052.00 | 433 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 557.00 | 100 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 018.00 | 7 184 018.00 | | 7 184 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 176.00 | 459 176.00 | | 459 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 347.00 | 213 347.00 | | 213 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 192.00 | 672 192.00 | | 672 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 696.00 | 607 696.00 | | 607 696.00 |
UP Prêts | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 815.00 | 1 610 815.00 | | 1 610 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VB T. V. A. | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |
VC Groupe et associés | 10 235 315.00 | 10 235 315.00 | | 10 235 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 356.00 | 36 161.00 | 24 196.00 | 60 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011 712.00 | 2 011 712.00 | | 2 011 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 235 053.00 | 14 148 362.00 | 86 690.00 | 14 235 053.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 334 598.00 | 9 310 402.00 | 24 196.00 | 9 334 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |