| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 294.00 | 20 084.00 | 210.00 | 20 294.00 |
AH Fonds commercial | 2 203 693.00 | | 2 203 693.00 | 2 203 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 281.00 | 986 614.00 | 612 668.00 | 1 599 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BF Prêts | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 037.00 | 1 007 182.00 | 3 227 855.00 | 4 235 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 247.00 | 24 386.00 | 1 844 862.00 | 1 869 247.00 |
BZ Autres créances | 10 413 895.00 | | 10 413 895.00 | 10 413 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 295 142.00 | | 2 295 142.00 | 2 295 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207 301.00 | | 2 207 301.00 | 2 207 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 785 785.00 | 24 386.00 | 16 761 400.00 | 16 785 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 020 822.00 | 1 031 567.00 | 19 989 255.00 | 21 020 822.00 |
CU Autres participations | 316 137.00 | | 316 137.00 | 316 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 928.00 | 232 928.00 | | 232 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 521.00 | 2 555 521.00 | | 2 555 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 293.00 | 5 363.00 | | 23 293.00 |
DG Autres réserves | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
DH Report à nouveau | 470 532.00 | | | 470 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 400.00 | 814 102.00 | | 824 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 241.00 | 3 734 481.00 | | 4 233 241.00 |
DP Provisions pour risques | 289 541.00 | 52 159.00 | | 289 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 541.00 | 52 159.00 | | 289 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 736.00 | 185 266.00 | | 149 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 536.00 | 41 462.00 | | 38 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 764 173.00 | 5 319 983.00 | | 5 764 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 090 718.00 | 6 652 134.00 | | 8 090 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 961.00 | 755 949.00 | | 836 961.00 |
EA Autres dettes | 508 454.00 | 1 672 293.00 | | 508 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 896.00 | 42 409.00 | | 77 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 466 473.00 | 14 669 495.00 | | 15 466 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 989 255.00 | 18 456 135.00 | | 19 989 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 376 478.00 | | 22 376 478.00 | 22 376 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 376 478.00 | | 22 376 478.00 | 22 376 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 481 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 130 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 165 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 254.00 | 3 701.00 | | 143 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 301.00 | 8 128.00 | | 20 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 554.00 | 11 829.00 | | 163 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 211.00 | 520.00 | | 21 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 402.00 | 7 149.00 | | 18 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 866.00 | 7 669.00 | | 218 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 312.00 | 4 160.00 | | -55 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 377.00 | 170 576.00 | | 241 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 706.00 | 305 943.00 | | 227 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 697 700.00 | 21 070 702.00 | | 22 697 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 873 299.00 | 20 256 599.00 | | 21 873 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 400.00 | 814 102.00 | | 824 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 483.00 | | 370 082.00 | 3 895 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 152.00 | 411 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 527.00 | 4 235 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 2 223 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 975.00 | 1 599 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 388.00 | | | 2 226 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 935.00 | | 77 805.00 | 1 546 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 160.00 | | 292 277.00 | 122 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 748.00 | 132 405.00 | 8 972.00 | 883 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 664.00 | 132 405.00 | 8 972.00 | 863 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 159.00 | 272 899.00 | 35 518.00 | 52 159.00 |
6T Sur comptes clients | 25 434.00 | | 1 048.00 | 25 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 434.00 | | 1 048.00 | 25 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 593.00 | 272 899.00 | 36 566.00 | 77 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 646.00 | 36 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 090 718.00 | 8 090 718.00 | | 8 090 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 144.00 | 529 144.00 | | 529 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 222.00 | 248 222.00 | | 248 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 454.00 | 508 454.00 | | 508 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
UP Prêts | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 862.00 | 1 844 862.00 | | 1 844 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VB T. V. A. | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
VC Groupe et associés | 9 737 348.00 | 9 737 348.00 | | 9 737 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 736.00 | 35 687.00 | 114 049.00 | 149 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 968.00 | 378 968.00 | | 378 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207 301.00 | 2 207 301.00 | | 2 207 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 566 856.00 | 14 490 443.00 | 76 413.00 | 14 566 856.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 702 301.00 | 9 588 251.00 | 114 049.00 | 9 702 301.00 |