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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 7 832.00 | 210.00 | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 523 360.00 | | 523 360.00 | 523 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 476.00 | 52 335.00 | 265 141.00 | 317 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 991.00 | 60 167.00 | 790 824.00 | 850 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BZ Autres créances | 771 745.00 | | 771 745.00 | 771 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 807.00 | | 352 807.00 | 352 807.00 |
CF Disponibilités | 559 377.00 | | 559 377.00 | 559 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 694.00 | | 539 694.00 | 539 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 466.00 | | 2 260 466.00 | 2 260 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 457.00 | 60 167.00 | 3 051 290.00 | 3 111 457.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 272.00 | 18 240.00 | | 52 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 968.00 | | | 748 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
DH Report à nouveau | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 615.00 | -4 372.00 | | 63 615.00 |
DL TOTAL (I) | 989 450.00 | 142 835.00 | | 989 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 694.00 | 80.00 | | 220 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461 627.00 | 566 229.00 | | 1 461 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 043.00 | 322 032.00 | | 305 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 865.00 | 44 763.00 | | 53 865.00 |
EA Autres dettes | 20 611.00 | 20 676.00 | | 20 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 840.00 | 953 781.00 | | 2 061 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 290.00 | 1 096 616.00 | | 3 051 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 355.00 | | 2 142 355.00 | 2 142 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 355.00 | | 2 142 355.00 | 2 142 355.00 |
FQ Autres produits | | | 14 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | -14.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | -14.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 103.00 | | -414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | -10 301.00 | | 7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 465.00 | 1 488 551.00 | | 2 178 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 850.00 | 1 492 923.00 | | 2 114 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 615.00 | -4 372.00 | | 63 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 224.00 | | 784 720.00 | 73 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 953.00 | 850 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 618.00 | 531 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 334.00 | 317 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | 523 360.00 | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 451.00 | | 261 360.00 | 60 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 516.00 | 3 604.00 | 6 953.00 | 63 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | 2 618.00 | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | 3 604.00 | 4 334.00 | 53 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 043.00 | 305 043.00 | | 305 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 755 401.00 | | | 755 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 640.00 | 35 374.00 | 143 063.00 | 220 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VP Divers | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 694.00 | | | 539 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 437.00 | 1 336 326.00 | 2 112.00 | 1 338 437.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 213.00 | 414 947.00 | 143 063.00 | 600 213.00 |