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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 164.00 | 23 954.00 | 210.00 | 24 164.00 |
AH Fonds commercial | 2 343 450.00 | | 2 343 450.00 | 2 343 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 079.00 | 309.00 | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 052.00 | 1 208 251.00 | 522 801.00 | 1 731 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BF Prêts | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 603.00 | 1 233 768.00 | 3 041 835.00 | 4 275 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 115.00 | 28 275.00 | 782 841.00 | 811 115.00 |
BZ Autres créances | 13 187 976.00 | | 13 187 976.00 | 13 187 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -5 137.00 | 1 374.00 | -6 511.00 | -5 137.00 |
CF Disponibilités | 781 825.00 | | 781 825.00 | 781 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231 408.00 | | 1 231 408.00 | 1 231 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 007 386.00 | 29 648.00 | 15 977 738.00 | 16 007 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 282 990.00 | 1 263 416.00 | 19 019 573.00 | 20 282 990.00 |
CU Autres participations | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 928.00 | 232 928.00 | | 232 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 521.00 | 2 555 521.00 | | 2 555 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
DG Autres réserves | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 932.00 | 470 532.00 | | 1 294 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458 935.00 | 824 400.00 | | -1 458 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 306.00 | 4 233 241.00 | | 2 774 306.00 |
DP Provisions pour risques | 548 313.00 | 289 541.00 | | 548 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 258.00 | 289 541.00 | | 564 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 203.00 | 149 736.00 | | 132 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 087.00 | 38 536.00 | | 42 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 875 224.00 | 5 764 173.00 | | 11 875 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 985.00 | 8 090 718.00 | | 2 793 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 973.00 | 836 961.00 | | 626 973.00 |
EA Autres dettes | 172 467.00 | 508 454.00 | | 172 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 071.00 | 77 896.00 | | 38 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 681 009.00 | 15 466 473.00 | | 15 681 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 019 573.00 | 19 989 255.00 | | 19 019 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 188 084.00 | | 8 188 084.00 | 8 188 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 188 084.00 | | 8 188 084.00 | 8 188 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 685 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 143 254.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | 20 301.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 163 554.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 873.00 | 21 211.00 | | 26 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 18 402.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 113.00 | 218 866.00 | | 27 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 611.00 | -55 312.00 | | -25 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257.00 | 241 377.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 981.00 | 227 706.00 | | -251 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 266 917.00 | 22 697 700.00 | | 9 266 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725 851.00 | 21 873 299.00 | | 10 725 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458 935.00 | 824 400.00 | | -1 458 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 035.00 | 97 423.00 | 234 805.00 | 4 235 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 661.00 | 161 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 661.00 | 4 275 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 987.00 | 5 257.00 | 139 758.00 | 2 223 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 764.00 | 69 590.00 | 76 168.00 | 1 599 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 284.00 | 22 576.00 | 18 879.00 | 411 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 182.00 | 141 383.00 | | 1 007 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672.00 | 361.00 | | 24 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 097.00 | 141 022.00 | | 987 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 713.00 | 284 032.00 | 25 486.00 | 305 713.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 354.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 386.00 | 4 369.00 | 480.00 | 24 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 759.00 | 20 723.00 | 480.00 | 25 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 472.00 | 304 755.00 | 25 966.00 | 331 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 755.00 | 25 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 985.00 | 2 793 985.00 | | 2 793 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 580.00 | 371 580.00 | | 371 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 049.00 | 211 049.00 | | 211 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 467.00 | 172 467.00 | | 172 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
UP Prêts | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
UX Autres créances clients | 782 544.00 | 782 544.00 | | 782 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VB T. V. A. | 112 742.00 | 112 742.00 | | 112 742.00 |
VC Groupe et associés | 10 739 656.00 | 10 739 656.00 | | 10 739 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 203.00 | 35 844.00 | 96 358.00 | 132 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 333.00 | 429 333.00 | | 429 333.00 |
VP Divers | 624 987.00 | 624 987.00 | | 624 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 656.00 | 1 279 658.00 | | 1 279 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231 408.00 | 1 231 408.00 | | 1 231 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 301 204.00 | 15 230 499.00 | 70 705.00 | 15 301 204.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 785.00 | 3 709 427.00 | 96 358.00 | 3 805 785.00 |