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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 294.00 | 20 084.00 | 210.00 | 20 294.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 093.00 | | 2 206 093.00 | 2 206 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 452.00 | 863 180.00 | 683 271.00 | 1 546 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BF Prêts | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 483.00 | 883 748.00 | 3 011 735.00 | 3 895 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 905.00 | | 143 905.00 | 143 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 771.00 | 25 434.00 | 1 547 337.00 | 1 572 771.00 |
BZ Autres créances | 9 916 369.00 | | 9 916 369.00 | 9 916 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 825.00 | | 300 825.00 | 300 825.00 |
CF Disponibilités | 1 612 409.00 | | 1 612 409.00 | 1 612 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923 556.00 | | 1 923 556.00 | 1 923 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 469 835.00 | 25 434.00 | 15 444 401.00 | 15 469 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 365 317.00 | 909 182.00 | 18 456 135.00 | 19 365 317.00 |
CU Autres participations | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 928.00 | 52 272.00 | | 232 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 521.00 | 748 968.00 | | 2 555 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 363.00 | 2 400.00 | | 5 363.00 |
DG Autres réserves | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
DH Report à nouveau | | -4 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 102.00 | 63 615.00 | | 814 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 481.00 | 989 450.00 | | 3 734 481.00 |
DP Provisions pour risques | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 266.00 | 220 694.00 | | 185 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 319 983.00 | 1 461 627.00 | | 5 319 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 134.00 | 305 043.00 | | 6 652 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 949.00 | 53 865.00 | | 755 949.00 |
EA Autres dettes | 1 672 293.00 | 20 611.00 | | 1 672 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 669 495.00 | 2 061 840.00 | | 14 669 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 456 135.00 | 3 051 290.00 | | 18 456 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 920 833.00 | | 20 920 833.00 | 20 920 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 920 833.00 | | 20 920 833.00 | 20 920 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 021 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 946 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 534.00 | |
GE Autres charges | | | 21 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 762 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 414.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 669.00 | 414.00 | | 7 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | -414.00 | | 4 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 576.00 | 14 000.00 | | 170 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 943.00 | 7 799.00 | | 305 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 070 702.00 | 2 178 465.00 | | 21 070 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 599.00 | 2 114 850.00 | | 20 256 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 102.00 | 63 615.00 | | 814 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 991.00 | | 3 047 180.00 | 850 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 122 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 3 895 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 402.00 | | 1 694 986.00 | 531 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 476.00 | | 1 229 459.00 | 317 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 122 735.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 167.00 | 823 581.00 | | 60 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 12 252.00 | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 335.00 | 811 329.00 | | 52 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 134.00 | 6 652 134.00 | | 6 652 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 135.00 | 425 135.00 | | 425 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 087.00 | 288 087.00 | | 288 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 293.00 | 1 672 293.00 | | 1 672 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
UP Prêts | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 337.00 | | | 1 547 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
VB T. V. A. | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
VC Groupe et associés | 9 113 356.00 | | | 9 113 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 266.00 | 35 530.00 | 107 533.00 | 185 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VP Divers | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 268.00 | | | 561 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923 556.00 | | | 1 923 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 466 984.00 | 13 412 696.00 | 54 288.00 | 13 466 984.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 512.00 | 9 199 776.00 | 107 533.00 | 9 349 512.00 |