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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 164.00 | 23 954.00 | 210.00 | 24 164.00 |
AH Fonds commercial | 2 343 450.00 | | 2 343 450.00 | 2 343 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 071.00 | 1 299 845.00 | 427 226.00 | 1 727 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BF Prêts | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 780.00 | 1 325 670.00 | 2 954 110.00 | 4 279 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 454.00 | 26 779.00 | 897 675.00 | 924 454.00 |
BZ Autres créances | 13 356 733.00 | | 13 356 733.00 | 13 356 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 566 908.00 | | 1 566 908.00 | 1 566 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274 154.00 | | 1 274 154.00 | 1 274 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 122 249.00 | 26 779.00 | 17 095 470.00 | 17 122 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 402 028.00 | 1 352 449.00 | 20 049 579.00 | 21 402 028.00 |
CU Autres participations | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 928.00 | 232 928.00 | | 232 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 521.00 | 2 555 521.00 | | 2 555 521.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
DG Autres réserves | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
DH Report à nouveau | -164 003.00 | 1 294 932.00 | | -164 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 681.00 | -1 458 935.00 | | -60 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 625.00 | 2 774 306.00 | | 2 713 625.00 |
DP Provisions pour risques | 406 381.00 | 548 313.00 | | 406 381.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 406 381.00 | 564 258.00 | | 406 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 358.00 | 132 203.00 | | 96 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 084.00 | 42 087.00 | | 42 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 510 531.00 | 11 875 224.00 | | 9 510 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888 146.00 | 2 793 985.00 | | 5 888 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 527.00 | 626 973.00 | | 827 527.00 |
EA Autres dettes | 377 440.00 | 172 467.00 | | 377 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 488.00 | 38 071.00 | | 187 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 929 574.00 | 15 681 009.00 | | 16 929 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 049 579.00 | 19 019 573.00 | | 20 049 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 175 885.00 | | 4 175 885.00 | 4 175 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 885.00 | | 4 175 885.00 | 4 175 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 102 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 724.00 | |
GE Autres charges | | | 163 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | 1 187.00 | | 3 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 426.00 | | | 195 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 351.00 | 1 502.00 | | 199 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 26 873.00 | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 348.00 | 240.00 | | 16 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 336.00 | 27 113.00 | | 18 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 016.00 | -25 611.00 | | 181 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 518.00 | -251 981.00 | | -12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 012.00 | 9 266 917.00 | | 6 836 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 693.00 | 10 725 851.00 | | 6 896 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 681.00 | -1 458 935.00 | | -60 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 603.00 | | 37 732.00 | 4 275 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 724.00 | 167 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 556.00 | 4 279 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 832.00 | 1 742 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 002.00 | | | 2 369 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 524.00 | | 25 223.00 | 1 745 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 077.00 | | 12 509.00 | 161 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 414.00 | 115 271.00 | 7 015.00 | 1 217 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 309.00 | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 381.00 | 114 963.00 | 7 015.00 | 1 192 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 258.00 | 61 724.00 | 219 602.00 | 564 258.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
6T Sur comptes clients | 28 275.00 | 1 866.00 | 3 362.00 | 28 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 002.00 | 1 866.00 | 21 089.00 | 46 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 261.00 | 63 590.00 | 240 691.00 | 610 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 590.00 | 43 892.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888 146.00 | 5 888 146.00 | | 5 888 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 455.00 | 470 455.00 | | 470 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 887.00 | 281 887.00 | | 281 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 440.00 | 377 440.00 | | 377 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 488.00 | 187 488.00 | | 187 488.00 |
UP Prêts | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
UX Autres créances clients | 897 675.00 | 897 675.00 | | 897 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VB T. V. A. | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
VC Groupe et associés | 12 219 965.00 | 12 219 965.00 | | 12 219 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 358.00 | 36 002.00 | 60 356.00 | 96 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VP Divers | 341 186.00 | 341 186.00 | | 341 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 538.00 | 646 538.00 | | 646 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274 154.00 | 1 274 154.00 | | 1 274 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 632 239.00 | 15 555 341.00 | 76 898.00 | 15 632 239.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 043.00 | 7 358 687.00 | 60 356.00 | 7 419 043.00 |