| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 027.00 | 18 138.00 | 79 889.00 | 98 027.00 |
AP Constructions | 107 837.00 | 26 525.00 | 81 312.00 | 107 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 755.00 | 101 322.00 | 22 434.00 | 123 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 255.00 | 38 575.00 | 12 680.00 | 51 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 752.00 | 184 712.00 | 276 040.00 | 460 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BP En cours de production de services | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 706.00 | | 1 002 706.00 | 1 002 706.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CF Disponibilités | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 739.00 | | 1 105 739.00 | 1 105 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 491.00 | 184 712.00 | 1 381 779.00 | 1 566 491.00 |
CU Autres participations | 30 452.00 | 152.00 | 30 299.00 | 30 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -69 035.00 | | | -69 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
DL TOTAL (I) | 126 544.00 | | | 126 544.00 |
DP Provisions pour risques | 918.00 | | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 948.00 | | | 382 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 328.00 | | | 664 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
EA Autres dettes | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 317.00 | | | 1 254 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 779.00 | | | 1 381 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 549.00 | | | 599 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 045.00 | | | 270 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FD Production vendue biens | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
FG Production vendue services | 498 279.00 | | 498 279.00 | 498 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 172.00 | | 536 172.00 | 536 172.00 |
FM Production stockée | | | -894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 230.00 | | | 614 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 627.00 | | | 560 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 381.00 | | 1 366.00 | 468 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 994.00 | | 79 878.00 | 8 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 994.00 | | 460 752.00 | 8 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 209.00 | | 666.00 | 380 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 172.00 | | 700.00 | 88 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 780.00 | 13 780.00 | | 170 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 780.00 | 13 780.00 | | 170 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 328.00 | 104 211.00 | 464 005.00 | 664 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 706.00 | | | 1 002 706.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 045.00 | 270 045.00 | | 270 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 903.00 | 18 251.00 | 61 804.00 | 112 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VP Divers | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 182.00 | 1 032 755.00 | 49 426.00 | 1 082 182.00 |
VW T.V.A. | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 317.00 | 599 549.00 | 525 809.00 | 1 254 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 986.00 | | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 181.00 | | | 185 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 550.00 | | | 96 550.00 |