| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 464.00 | 18 138.00 | 94 326.00 | 112 464.00 |
AP Constructions | 107 837.00 | 58 876.00 | 48 961.00 | 107 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 309.00 | 111 854.00 | 10 455.00 | 122 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 952.00 | 52 591.00 | 23 361.00 | 75 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 835.00 | 241 612.00 | 325 223.00 | 566 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BP En cours de production de services | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 855.00 | | 474 855.00 | 474 855.00 |
BZ Autres créances | 919 408.00 | | 919 408.00 | 919 408.00 |
CF Disponibilités | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 337.00 | | 1 422 337.00 | 1 422 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 172.00 | 241 612.00 | 1 747 560.00 | 1 989 172.00 |
CU Autres participations | 30 542.00 | 152.00 | 30 389.00 | 30 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DH Report à nouveau | 312 158.00 | | | 312 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 723 827.00 | | | 723 827.00 |
DP Provisions pour risques | 918.00 | | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 502.00 | | | 298 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 823.00 | | | 311 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 462.00 | | | 130 462.00 |
EA Autres dettes | 273 344.00 | | | 273 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 815.00 | | | 1 022 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 560.00 | | | 1 747 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 815.00 | | | 1 022 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 823.00 | | | 311 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
FG Production vendue services | 439 868.00 | | 439 868.00 | 439 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 861.00 | | 468 861.00 | 468 861.00 |
FM Production stockée | | | -9 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 342 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 035.00 | | | 830 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 275.00 | | | 576 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 807.00 | | 22 027.00 | 544 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 566.00 | | 22 027.00 | 513 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 479.00 | 15 980.00 | | 225 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 479.00 | 15 980.00 | | 225 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 344.00 | 273 344.00 | | 273 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 474 855.00 | 474 855.00 | | 474 855.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VC Groupe et associés | 895 260.00 | 895 260.00 | | 895 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 502.00 | 298 502.00 | | 298 502.00 |
VI Groupe et associés | 311 823.00 | 311 823.00 | | 311 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 788.00 | 1 395 088.00 | 700.00 | 1 395 788.00 |
VW T.V.A. | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 815.00 | 1 022 815.00 | | 1 022 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
YT Sous‐traitance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |