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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 027.00 | 18 138.00 | 79 889.00 | 98 027.00 |
AP Constructions | 107 837.00 | 37 309.00 | 70 528.00 | 107 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 369.00 | 98 704.00 | 23 665.00 | 122 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 799.00 | 46 933.00 | 8 866.00 | 55 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 158.00 | 201 236.00 | 243 921.00 | 445 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BP En cours de production de services | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 459.00 | | 907 459.00 | 907 459.00 |
BZ Autres créances | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CF Disponibilités | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 028.00 | | 971 028.00 | 971 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 186.00 | 201 236.00 | 1 214 949.00 | 1 416 186.00 |
CU Autres participations | 30 587.00 | 152.00 | 30 434.00 | 30 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DH Report à nouveau | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
DL TOTAL (I) | 361 080.00 | | | 361 080.00 |
DP Provisions pour risques | 918.00 | | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 390.00 | | | 451 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 981.00 | | | 233 981.00 |
EA Autres dettes | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 952.00 | | | 852 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 949.00 | | | 1 214 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 208.00 | | | 469 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
FG Production vendue services | 500 013.00 | | 500 013.00 | 500 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 211.00 | | 559 211.00 | 559 211.00 |
FM Production stockée | | | 4 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 281 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 782.00 | | | 138 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 308.00 | | | 853 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 629.00 | | | 664 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 437.00 | | 6 318.00 | 448 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 597.00 | 61 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 597.00 | 445 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 714.00 | | 6 318.00 | 377 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 119.00 | 16 965.00 | | 184 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 119.00 | 16 965.00 | | 184 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 390.00 | 113 439.00 | 337 951.00 | 451 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 907 459.00 | 907 459.00 | | 907 459.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 302.00 | 16 179.00 | 44 381.00 | 79 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VP Divers | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 476.00 | 926 937.00 | 30 538.00 | 957 476.00 |
VW T.V.A. | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 952.00 | 451 878.00 | 382 332.00 | 852 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
ST Autres comptes | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 484.00 | | | 105 484.00 |