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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 464.00 | 18 138.00 | 94 326.00 | 112 464.00 |
AP Constructions | 107 837.00 | 53 484.00 | 54 353.00 | 107 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 309.00 | 106 801.00 | 15 508.00 | 122 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 952.00 | 47 056.00 | 28 897.00 | 75 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 807.00 | 225 632.00 | 319 176.00 | 544 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BP En cours de production de services | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 895.00 | | 518 895.00 | 518 895.00 |
BZ Autres créances | 559 803.00 | | 559 803.00 | 559 803.00 |
CF Disponibilités | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 297.00 | | 1 187 297.00 | 1 187 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 104.00 | 225 632.00 | 1 506 472.00 | 1 732 104.00 |
CU Autres participations | 30 542.00 | 152.00 | 30 389.00 | 30 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DH Report à nouveau | 304 120.00 | | | 304 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 038.00 | | | 128 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 590 067.00 | | | 590 067.00 |
DP Provisions pour risques | 918.00 | | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 462.00 | | | 366 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 327.00 | | | 261 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
EA Autres dettes | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 487.00 | | | 915 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 472.00 | | | 1 506 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 487.00 | | | 915 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 327.00 | | | 261 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
FG Production vendue services | 418 024.00 | | 418 024.00 | 418 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 796.00 | | 446 796.00 | 446 796.00 |
FM Production stockée | | | -2 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 255 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 851.00 | | | 740 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 813.00 | | | 612 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 038.00 | | | 128 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 062.00 | | 18 207.00 | 566 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 31 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 462.00 | 544 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 417.00 | 513 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 092.00 | | 27 891.00 | 525 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 970.00 | | -9 684.00 | 40 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 951.00 | 12 945.00 | 9 417.00 | 221 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 951.00 | 12 945.00 | 9 417.00 | 221 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 154.00 | 111 154.00 | | 111 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 518 895.00 | 518 895.00 | | 518 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 553 130.00 | 553 130.00 | | 553 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 462.00 | 366 462.00 | | 366 462.00 |
VI Groupe et associés | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 218.00 | 1 079 518.00 | 700.00 | 1 080 218.00 |
VW T.V.A. | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 487.00 | 915 487.00 | | 915 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
YT Sous‐traitance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |