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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 464.00 | 18 138.00 | 94 326.00 | 112 464.00 |
AP Constructions | 107 837.00 | 48 092.00 | 59 745.00 | 107 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 309.00 | 101 360.00 | 20 949.00 | 122 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 847.00 | 54 360.00 | 5 487.00 | 59 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 062.00 | 222 103.00 | 343 959.00 | 566 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BP En cours de production de services | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 695.00 | | 677 695.00 | 677 695.00 |
BZ Autres créances | 309 860.00 | | 309 860.00 | 309 860.00 |
CF Disponibilités | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 485.00 | | 1 071 485.00 | 1 071 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 547.00 | 222 103.00 | 1 415 444.00 | 1 637 547.00 |
CU Autres participations | 30 587.00 | 152.00 | 30 434.00 | 30 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DH Report à nouveau | 453 135.00 | | | 453 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 015.00 | | | -149 015.00 |
DL TOTAL (I) | 456 099.00 | | | 456 099.00 |
DP Provisions pour risques | 918.00 | | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 209.00 | | | 340 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 550.00 | | | 406 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 428.00 | | | 958 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 444.00 | | | 1 415 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 323.00 | | | 796 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
FG Production vendue services | 476 355.00 | | 476 355.00 | 476 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 983.00 | | 505 983.00 | 505 983.00 |
FM Production stockée | | | 1 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 146 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 149.00 | | | 591 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 165.00 | | | 740 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 015.00 | | | -149 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 258.00 | | 108 045.00 | 475 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 241.00 | 40 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 241.00 | 566 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 525 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 046.00 | | 108 045.00 | 424 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 091.00 | 15 860.00 | 7 000.00 | 213 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 091.00 | 15 860.00 | 7 000.00 | 213 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 597.00 | 123 485.00 | 96 112.00 | 219 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 677 695.00 | 677 695.00 | | 677 695.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VC Groupe et associés | 297 627.00 | 297 627.00 | | 297 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 209.00 | 274 216.00 | 62 622.00 | 340 209.00 |
VI Groupe et associés | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 428.00 | 989 044.00 | 10 384.00 | 999 428.00 |
VW T.V.A. | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 428.00 | 796 323.00 | 158 733.00 | 958 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
YT Sous‐traitance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |