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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 027.00 | 18 138.00 | 79 889.00 | 98 027.00 |
AP Constructions | 107 837.00 | 31 917.00 | 75 920.00 | 107 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 095.00 | 91 736.00 | 28 359.00 | 120 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 755.00 | 42 327.00 | 9 428.00 | 51 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 437.00 | 184 271.00 | 264 165.00 | 448 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BP En cours de production de services | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 839.00 | | 822 839.00 | 822 839.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 972.00 | | 894 972.00 | 894 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 409.00 | 184 271.00 | 1 159 138.00 | 1 343 409.00 |
CU Autres participations | 30 587.00 | 152.00 | 30 434.00 | 30 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -15 432.00 | | | -15 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
DL TOTAL (I) | 172 401.00 | | | 172 401.00 |
DP Provisions pour risques | 918.00 | | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 805.00 | | | 204 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 117.00 | | | 560 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
EA Autres dettes | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 819.00 | | | 985 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 138.00 | | | 1 159 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FD Production vendue biens | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
FG Production vendue services | 475 329.00 | | 475 329.00 | 475 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 740.00 | | 515 740.00 | 515 740.00 |
FM Production stockée | | | -18 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 763.00 | | | 600 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 907.00 | | | 554 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 752.00 | | 11 795.00 | 460 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 820.00 | 448 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 820.00 | 377 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 874.00 | | 11 660.00 | 380 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 878.00 | | 135.00 | 79 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 560.00 | 14 379.00 | 14 820.00 | 184 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 560.00 | 14 379.00 | 14 820.00 | 184 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 117.00 | 108 727.00 | 451 390.00 | 560 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 822 839.00 | | | 822 839.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 805.00 | 15 639.00 | 53 220.00 | 94 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
VP Divers | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 917.00 | 840 782.00 | 40 136.00 | 880 917.00 |
VW T.V.A. | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 819.00 | 455 263.00 | 504 611.00 | 985 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
ST Autres comptes | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 698.00 | | | 113 698.00 |