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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 027.00 | 18 138.00 | 79 889.00 | 98 027.00 |
AP Constructions | 107 837.00 | 42 700.00 | 65 136.00 | 107 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 336.00 | 101 021.00 | 27 315.00 | 128 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 847.00 | 51 231.00 | 8 616.00 | 59 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 258.00 | 213 243.00 | 262 015.00 | 475 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BN En cours de production de biens | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 172.00 | | 967 172.00 | 967 172.00 |
BZ Autres créances | 558 400.00 | | 558 400.00 | 558 400.00 |
CF Disponibilités | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 894.00 | | 1 631 894.00 | 1 631 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 151.00 | 213 243.00 | 1 893 908.00 | 2 107 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 587.00 | 152.00 | 30 434.00 | 30 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
DH Report à nouveau | 37 583.00 | 28 903.00 | | 37 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 034.00 | 188 679.00 | | 424 034.00 |
DL TOTAL (I) | 605 114.00 | 361 080.00 | | 605 114.00 |
DP Provisions pour risques | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 122.00 | 79 302.00 | | 463 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 382.00 | 511 821.00 | | 639 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 237.00 | 27 848.00 | | 51 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 136.00 | 233 981.00 | | 125 136.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 876.00 | 852 952.00 | | 1 287 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 908.00 | 1 214 949.00 | | 1 893 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 782.00 | 469 702.00 | | 1 021 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 491 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 642.00 | |
FM Production stockée | | | 10 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667.00 | 1 168.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | 138 782.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 537.00 | 853 308.00 | | 928 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 503.00 | 664 629.00 | | 504 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 034.00 | 188 679.00 | | 424 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 184.00 | | 45 914.00 | 543 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 913.00 | 51 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 813.00 | 573 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 424 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 032.00 | | 45 914.00 | 384 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 084.00 | 17 902.00 | 5 895.00 | 201 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 084.00 | 17 902.00 | 5 895.00 | 201 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 952.00 | 118 355.00 | 219 596.00 | 337 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 430.00 | 310 430.00 | | 310 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 925.00 | 10 241.00 | 9 684.00 | 19 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 967 172.00 | 967 172.00 | | 967 172.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VC Groupe et associés | 405 802.00 | 405 802.00 | | 405 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 122.00 | 416 624.00 | 35 277.00 | 463 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 159.00 | 1 536 775.00 | 10 384.00 | 1 547 159.00 |
VW T.V.A. | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 876.00 | 1 021 782.00 | 254 873.00 | 1 287 876.00 |