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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AN Terrains | 396 940.00 | | 396 940.00 | 396 940.00 |
AP Constructions | 1 832 886.00 | 1 389 384.00 | 443 501.00 | 1 832 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 265.00 | 1 426 333.00 | 840 933.00 | 2 267 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 652.00 | 5 595.00 | 71 056.00 | 76 652.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 872.00 | | 337 872.00 | 337 872.00 |
CF Disponibilités | 192 161.00 | | 192 161.00 | 192 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 968.00 | 5 595.00 | 616 373.00 | 621 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 233.00 | 1 431 928.00 | 1 457 305.00 | 2 889 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 715 925.00 | | | 715 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 643.00 | | | 256 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 865.00 | | | 1 388 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 305.00 | | | 1 457 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | 5 595.00 | 3 495.00 | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 5 595.00 | 3 495.00 | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | 5 595.00 | 3 495.00 | 3 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 426.00 | 91 934.00 | 492.00 | 92 426.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
ST Autres comptes | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
ZE Dividendes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 770.00 | | | 231 770.00 |