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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 12 189.00 | 2 046.00 | 14 235.00 |
AN Terrains | 412 219.00 | | 412 219.00 | 412 219.00 |
AP Constructions | 1 874 815.00 | 1 777 722.00 | 97 092.00 | 1 874 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 691.00 | 28 564.00 | 130 128.00 | 158 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 698.00 | 26 722.00 | 16 976.00 | 43 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 657.00 | 1 845 196.00 | 658 461.00 | 2 503 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 477.00 | 340.00 | 124 137.00 | 124 477.00 |
BZ Autres créances | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 901.00 | | 935 901.00 | 935 901.00 |
CF Disponibilités | 558 613.00 | | 558 613.00 | 558 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 096.00 | 340.00 | 1 638 756.00 | 1 639 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 753.00 | 1 845 536.00 | 2 297 217.00 | 4 142 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 413 339.00 | | | 1 413 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 576.00 | | | 267 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 212.00 | | | 2 097 212.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 217.00 | | | 2 297 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 341.00 | 73 856.00 | | 1 771 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 4 092.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 244.00 | 69 763.00 | | 1 763 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | 340.00 | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 340.00 | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 340.00 | 105.00 | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |