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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AN Terrains | 396 803.00 | | 396 803.00 | 396 803.00 |
AP Constructions | 1 840 089.00 | 1 477 832.00 | 362 256.00 | 1 840 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 673.00 | 1 512 615.00 | 759 059.00 | 2 271 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 797.00 | 6 182.00 | 160 615.00 | 166 797.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 936.00 | | 337 936.00 | 337 936.00 |
CF Disponibilités | 423 824.00 | | 423 824.00 | 423 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 991.00 | 6 182.00 | 927 810.00 | 933 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 665.00 | 1 518 796.00 | 1 686 868.00 | 3 205 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 828 567.00 | | | 828 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 610.00 | | | 328 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 475.00 | | | 1 573 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 868.00 | | | 1 686 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | 1 430.00 | 844.00 | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | 1 430.00 | 844.00 | 5 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |