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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AN Terrains | 397 203.00 | | 397 203.00 | 397 203.00 |
AP Constructions | 1 842 888.00 | 1 674 184.00 | 168 704.00 | 1 842 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 680.00 | 1 540.00 | 87 140.00 | 88 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 618.00 | 24 406.00 | 1 212.00 | 25 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 438.00 | 1 706 180.00 | 654 259.00 | 2 360 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 499.00 | 4 489.00 | 98 009.00 | 102 499.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 447.00 | | 335 447.00 | 335 447.00 |
CF Disponibilités | 1 003 134.00 | | 1 003 134.00 | 1 003 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 473.00 | 4 489.00 | 1 438 984.00 | 1 443 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 911.00 | 1 710 669.00 | 2 093 242.00 | 3 803 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 289 730.00 | | | 1 289 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 432.00 | | | 311 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 460.00 | | | 2 017 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 242.00 | | | 2 093 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 156.00 | 61 589.00 | 16 565.00 | 1 661 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 106.00 | 61 589.00 | 16 565.00 | 1 655 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |