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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 8 096.00 | 6 139.00 | 14 235.00 |
AN Terrains | 412 219.00 | | 412 219.00 | 412 219.00 |
AP Constructions | 1 842 888.00 | 1 725 625.00 | 117 263.00 | 1 842 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 691.00 | 12 846.00 | 145 846.00 | 158 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 410.00 | 24 774.00 | 2 637.00 | 27 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 134.00 | 1 771 341.00 | 698 793.00 | 2 470 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 864.00 | 105.00 | 160 759.00 | 160 864.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 360.00 | | 935 360.00 | 935 360.00 |
CF Disponibilités | 274 658.00 | | 274 658.00 | 274 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 844.00 | 105.00 | 1 380 739.00 | 1 380 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 978.00 | 1 771 446.00 | 2 079 532.00 | 3 850 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 247 162.00 | | | 1 247 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 177.00 | | | 310 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 637.00 | | | 1 973 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 532.00 | | | 2 079 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 180.00 | 65 161.00 | | 1 706 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 2 046.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 130.00 | 63 115.00 | | 1 700 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 489.00 | 105.00 | 4 489.00 | 4 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | 105.00 | 4 489.00 | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | 105.00 | 4 489.00 | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 826.00 | 170 826.00 | | 170 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 826.00 | 170 826.00 | | 170 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |