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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AN Terrains | 400 403.00 | | 400 403.00 | 400 403.00 |
AP Constructions | 1 848 823.00 | 1 629 457.00 | 219 365.00 | 1 848 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 924.00 | 1 661 156.00 | 619 768.00 | 2 280 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
BZ Autres créances | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 414.00 | | 335 414.00 | 335 414.00 |
CF Disponibilités | 1 007 252.00 | | 1 007 252.00 | 1 007 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 980.00 | | 1 475 980.00 | 1 475 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 904.00 | 1 661 156.00 | 2 095 748.00 | 3 756 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 231 304.00 | | | 1 231 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 426.00 | | | 298 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 028.00 | | | 1 946 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 748.00 | | | 2 095 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 968.00 | 72 272.00 | 3 084.00 | 1 591 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 918.00 | 72 272.00 | 3 084.00 | 1 585 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |