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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AN Terrains | 400 403.00 | | 400 403.00 | 400 403.00 |
AP Constructions | 1 848 823.00 | 1 557 186.00 | 291 637.00 | 1 848 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 007.00 | 1 591 968.00 | 692 039.00 | 2 284 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 613.00 | 5 143.00 | 88 470.00 | 93 613.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 167.00 | | 337 167.00 | 337 167.00 |
CF Disponibilités | 767 996.00 | | 767 996.00 | 767 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 589.00 | 5 143.00 | 1 199 445.00 | 1 204 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 596.00 | 1 597 111.00 | 1 891 485.00 | 3 488 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 013 177.00 | | | 1 013 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 127.00 | | | 362 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 602.00 | | | 1 791 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 485.00 | | | 1 891 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 615.00 | 79 353.00 | | 1 512 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 565.00 | 79 353.00 | | 1 506 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |