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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 396.00 | 59 562.00 | 5 834.00 | 65 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 830.00 | 424 632.00 | 75 198.00 | 499 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 123.00 | 484 195.00 | 232 929.00 | 717 123.00 |
BT Marchandises | 454 035.00 | 18 601.00 | 435 433.00 | 454 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 608.00 | 2 433.00 | 143 175.00 | 145 608.00 |
BZ Autres créances | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 529.00 | | 454 529.00 | 454 529.00 |
CF Disponibilités | 510 955.00 | | 510 955.00 | 510 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 691.00 | 21 034.00 | 1 567 657.00 | 1 588 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 815.00 | 505 229.00 | 1 800 586.00 | 2 305 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 211 380.00 | 1 147 627.00 | | 1 211 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 943.00 | 63 753.00 | | 81 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | 1 694.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 941.00 | 1 229 574.00 | | 1 310 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | 107 000.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 812.00 | 149 501.00 | | 306 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 657.00 | 99 142.00 | | 75 657.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 3 636.00 | | 3 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472.00 | 1 931.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 645.00 | 361 210.00 | | 489 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 586.00 | 1 590 785.00 | | 1 800 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 645.00 | 361 210.00 | | 489 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 018.00 | | 2 562 018.00 | 2 562 018.00 |
FD Production vendue biens | -1 578.00 | | -1 578.00 | -1 578.00 |
FG Production vendue services | 379 585.00 | | 379 585.00 | 379 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 025.00 | | 2 940 025.00 | 2 940 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 034.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 940.00 | 59 217.00 | | 58 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 076.00 | 576.00 | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 1 416.00 | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 290.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 290.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 1 126.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 268.00 | 15 952.00 | | 24 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 270.00 | 2 608 912.00 | | 2 985 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 326.00 | 2 545 160.00 | | 2 903 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 943.00 | 63 753.00 | | 81 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 884.00 | | 12 082.00 | 712 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 843.00 | 717 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 843.00 | 565 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 987.00 | | 12 082.00 | 560 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 583.00 | 37 077.00 | 7 465.00 | 454 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 583.00 | 37 077.00 | 7 465.00 | 454 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 611.00 | 18 601.00 | 19 611.00 | 19 611.00 |
6T Sur comptes clients | 945.00 | 2 433.00 | 945.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 556.00 | 21 034.00 | 20 556.00 | 20 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 556.00 | 21 034.00 | 20 556.00 | 20 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 034.00 | 20 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 812.00 | 306 812.00 | | 306 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 401.00 | 172 401.00 | | 172 401.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 645.00 | 489 645.00 | | 489 645.00 |