| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 393.00 | 71 455.00 | 4 937.00 | 76 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 037.00 | 491 960.00 | 66 076.00 | 558 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 327.00 | 563 416.00 | 222 911.00 | 786 327.00 |
BT Marchandises | 191 782.00 | 9 060.00 | 182 722.00 | 191 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
BZ Autres créances | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CF Disponibilités | 1 485 083.00 | | 1 485 083.00 | 1 485 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 422.00 | 9 060.00 | 1 764 361.00 | 1 773 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 749.00 | 572 476.00 | 1 987 272.00 | 2 559 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 598 364.00 | 1 528 449.00 | | 1 598 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 532.00 | 69 915.00 | | 42 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 396.00 | 1 614 864.00 | | 1 657 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 900.00 | 270 500.00 | | 111 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 394.00 | 433 699.00 | | 112 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 711.00 | 101 155.00 | | 103 711.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 4 969.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 876.00 | 810 322.00 | | 329 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 272.00 | 2 425 187.00 | | 1 987 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 876.00 | 810 322.00 | | 329 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 050.00 | | 2 168 050.00 | 2 168 050.00 |
FD Production vendue biens | -680.00 | | -680.00 | -680.00 |
FG Production vendue services | 318 915.00 | | 318 915.00 | 318 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 285.00 | | 2 486 285.00 | 2 486 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 250.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 538.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 917.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -379.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 20 328.00 | | 9 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 810.00 | 2 857 504.00 | | 2 508 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 278.00 | 2 787 589.00 | | 2 466 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 532.00 | 69 915.00 | | 42 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 418.00 | | 15 874.00 | 800 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 966.00 | 786 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 966.00 | 634 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 520.00 | | 15 874.00 | 648 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 265.00 | 18 116.00 | 29 966.00 | 575 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 265.00 | 18 116.00 | 29 966.00 | 575 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
VW T.V.A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 876.00 | 329 876.00 | | 329 876.00 |