| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 636.00 | 61 808.00 | 7 828.00 | 69 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 602.00 | 455 654.00 | 46 948.00 | 502 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 135.00 | 517 462.00 | 206 673.00 | 724 135.00 |
BT Marchandises | 520 748.00 | 24 385.00 | 496 363.00 | 520 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 176.00 | 1 999.00 | 104 176.00 | 106 176.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 141 002.00 | | 1 141 002.00 | 1 141 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 308.00 | 26 384.00 | 1 770 924.00 | 1 797 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 443.00 | 543 846.00 | 1 977 597.00 | 2 521 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 293 323.00 | 1 211 380.00 | | 1 293 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 881.00 | 81 943.00 | | 88 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542.00 | 1 118.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 246.00 | 1 310 941.00 | | 1 399 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | 103 000.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 826.00 | 306 812.00 | | 322 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 137.00 | 75 657.00 | | 110 137.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 3 704.00 | | 3 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 351.00 | 489 645.00 | | 578 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 597.00 | 1 800 586.00 | | 1 977 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 351.00 | 489 645.00 | | 578 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 888.00 | | 2 639 888.00 | 2 639 888.00 |
FD Production vendue biens | -1 482.00 | | -1 482.00 | -1 482.00 |
FG Production vendue services | 387 821.00 | | 387 821.00 | 387 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 228.00 | | 3 026 228.00 | 3 026 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 384.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | 3 076.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 3 076.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 067.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 446.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 631.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 008.00 | 24 268.00 | | 27 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 654.00 | 2 985 270.00 | | 3 081 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 773.00 | 2 903 326.00 | | 2 992 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 881.00 | 81 943.00 | | 88 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 123.00 | | 9 247.00 | 717 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 724 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 572 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 226.00 | | 9 247.00 | 565 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 195.00 | 35 503.00 | 2 236.00 | 484 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 195.00 | 35 503.00 | 2 236.00 | 484 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 351.00 | | | 578 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 826.00 | 322 826.00 | | 322 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 103 776.00 | | | 103 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
VW T.V.A. | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 351.00 | 578 351.00 | | 578 351.00 |