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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 938.00 | 70 494.00 | 6 443.00 | 76 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 583.00 | 504 771.00 | 66 812.00 | 571 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 419.00 | 575 266.00 | 225 153.00 | 800 419.00 |
BT Marchandises | 506 025.00 | 18 134.00 | 487 891.00 | 506 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
BZ Autres créances | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CF Disponibilités | 1 589 883.00 | | 1 589 883.00 | 1 589 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 168.00 | 18 134.00 | 2 200 034.00 | 2 218 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 587.00 | 593 400.00 | 2 425 187.00 | 3 018 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 528 449.00 | 1 425 758.00 | | 1 528 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 915.00 | 102 691.00 | | 69 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 864.00 | 1 544 949.00 | | 1 614 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 500.00 | 227 000.00 | | 270 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 699.00 | 307 232.00 | | 433 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 155.00 | 75 635.00 | | 101 155.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 3 399.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 322.00 | 613 267.00 | | 810 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 187.00 | 2 158 216.00 | | 2 425 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 322.00 | 613 267.00 | | 810 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 068.00 | | 2 506 068.00 | 2 506 068.00 |
FD Production vendue biens | -687.00 | | -687.00 | -687.00 |
FG Production vendue services | 323 960.00 | | 323 960.00 | 323 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 340.00 | | 2 829 340.00 | 2 829 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 134.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | 1 663.00 | | 6 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | 29 176.00 | | 20 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 504.00 | 3 175 815.00 | | 2 857 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 589.00 | 3 073 124.00 | | 2 787 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 915.00 | 102 691.00 | | 69 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 982.00 | | 57 437.00 | 742 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 084.00 | | 57 437.00 | 591 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 294.00 | 11 972.00 | | 563 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 294.00 | 11 972.00 | | 563 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 300.00 | 18 134.00 | 21 300.00 | 21 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300.00 | 18 134.00 | 21 300.00 | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 300.00 | 18 134.00 | 21 300.00 | 21 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 134.00 | 21 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 699.00 | 433 699.00 | | 433 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VW T.V.A. | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 322.00 | 810 322.00 | | 810 322.00 |