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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 037.00 | 68 234.00 | 4 803.00 | 73 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 047.00 | 495 060.00 | 22 987.00 | 518 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 982.00 | 563 294.00 | 179 688.00 | 742 982.00 |
BT Marchandises | 454 827.00 | 21 300.00 | 433 527.00 | 454 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
BZ Autres créances | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CF Disponibilités | 1 449 952.00 | | 1 449 952.00 | 1 449 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 828.00 | 21 300.00 | 1 978 528.00 | 1 999 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 810.00 | 584 594.00 | 2 158 216.00 | 2 742 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 425 758.00 | 1 382 204.00 | | 1 425 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 691.00 | 43 555.00 | | 102 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 949.00 | 1 442 259.00 | | 1 544 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 000.00 | 180 000.00 | | 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 232.00 | 191 044.00 | | 307 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 635.00 | 73 534.00 | | 75 635.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 2 047.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 267.00 | 446 626.00 | | 613 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 216.00 | 1 888 884.00 | | 2 158 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 267.00 | 446 626.00 | | 613 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 623.00 | | 2 807 623.00 | 2 807 623.00 |
FD Production vendue biens | -541.00 | | -541.00 | -541.00 |
FG Production vendue services | 343 618.00 | | 343 618.00 | 343 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 700.00 | | 3 150 700.00 | 3 150 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | 225.00 | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | 5 435.00 | | 29 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 815.00 | 2 902 397.00 | | 3 175 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 124.00 | 2 858 843.00 | | 3 073 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 691.00 | 43 555.00 | | 102 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 536.00 | | 16 912.00 | 727 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 742 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 591 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 638.00 | | 16 912.00 | 575 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 665.00 | 12 094.00 | 1 466.00 | 552 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 665.00 | 12 094.00 | 1 466.00 | 552 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 900.00 | 21 300.00 | 22 900.00 | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | 21 300.00 | 22 900.00 | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | 21 300.00 | 22 900.00 | 22 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 300.00 | 22 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 232.00 | 307 232.00 | | 307 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 277.00 | 98 277.00 | | 98 277.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 267.00 | 613 267.00 | | 613 267.00 |