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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BT Marchandises | 43 261.00 | 8 844.00 | 34 417.00 | 43 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 2 100 885.00 | | 2 100 885.00 | 2 100 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 170 285.00 | 8 844.00 | 2 161 440.00 | 2 170 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 307.00 | 8 844.00 | 2 165 462.00 | 2 174 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 640 896.00 | 1 598 364.00 | | 1 640 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 492.00 | 42 532.00 | | 248 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 889.00 | 1 657 396.00 | | 1 905 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 013.00 | 111 900.00 | | 166 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 112 394.00 | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 487.00 | 103 711.00 | | 88 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 574.00 | 329 876.00 | | 259 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 462.00 | 1 987 272.00 | | 2 165 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 574.00 | 329 876.00 | | 259 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 326.00 | | | 786 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 304.00 | 4 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 875.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 429.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 429.00 | | | 634 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 415.00 | 7 990.00 | 571 406.00 | 563 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 415.00 | 7 990.00 | 571 406.00 | 563 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VI Groupe et associés | 166 013.00 | 166 013.00 | | 166 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 573.00 | 259 573.00 | | 259 573.00 |