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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 037.00 | 65 076.00 | 7 960.00 | 73 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 602.00 | 487 589.00 | 15 013.00 | 502 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 536.00 | 552 665.00 | 174 871.00 | 727 536.00 |
BT Marchandises | 483 321.00 | 22 900.00 | 460 421.00 | 483 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 777.00 | | 114 777.00 | 114 777.00 |
BZ Autres créances | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
CF Disponibilités | 1 070 775.00 | | 1 070 775.00 | 1 070 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 913.00 | 22 900.00 | 1 714 013.00 | 1 736 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 449.00 | 575 565.00 | 1 888 883.00 | 2 464 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 382 204.00 | 1 293 323.00 | | 1 382 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 554.00 | 88 881.00 | | 43 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 542.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 442 258.00 | 1 399 246.00 | | 1 442 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 142 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 044.00 | 322 826.00 | | 191 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 534.00 | 110 137.00 | | 73 534.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 3 388.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 626.00 | 578 351.00 | | 446 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 883.00 | 1 977 597.00 | | 1 888 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 626.00 | 578 351.00 | | 446 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 141.00 | | 2 516 141.00 | 2 516 141.00 |
FD Production vendue biens | -1 533.00 | | -1 533.00 | -1 533.00 |
FG Production vendue services | 359 997.00 | | 359 997.00 | 359 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 605.00 | | 2 874 605.00 | 2 874 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 576.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 576.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 451.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 27 008.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 397.00 | 3 081 654.00 | | 2 902 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 844.00 | 2 992 773.00 | | 2 858 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 554.00 | 88 881.00 | | 43 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 135.00 | | 3 401.00 | 724 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 237.00 | | 3 401.00 | 572 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 462.00 | 35 203.00 | | 517 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 462.00 | 35 203.00 | | 517 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 385.00 | 22 900.00 | 24 385.00 | 24 385.00 |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 384.00 | 22 900.00 | 26 384.00 | 26 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 384.00 | 22 900.00 | 26 384.00 | 26 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 044.00 | 191 044.00 | | 191 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 044.00 | 186 044.00 | | 186 044.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 626.00 | 446 626.00 | | 446 626.00 |