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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 5 294.00 | 13 706.00 | 19 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 863.00 | 82.00 | 781.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 646.00 | 5 376.00 | 666 270.00 | 671 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 866.00 | | 267 866.00 | 267 866.00 |
BZ Autres créances | 365 348.00 | | 365 348.00 | 365 348.00 |
CF Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 266.00 | | 638 266.00 | 638 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 913.00 | 5 376.00 | 1 304 537.00 | 1 309 913.00 |
CU Autres participations | 651 784.00 | | 651 784.00 | 651 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 744.00 | 529 773.00 | | 709 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 538.00 | 179 971.00 | | 53 538.00 |
DL TOTAL (I) | 892 082.00 | 838 544.00 | | 892 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 353.00 | 229 966.00 | | 212 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 041.00 | 19 116.00 | | 25 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 529.00 | 96 704.00 | | 128 529.00 |
EA Autres dettes | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 455.00 | 392 012.00 | | 412 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 537.00 | 1 230 555.00 | | 1 304 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 763.00 | 392 012.00 | | 409 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 206.00 | 6 109.00 | 114 315.00 | 108 206.00 |
FG Production vendue services | 223 222.00 | | 223 222.00 | 223 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 428.00 | 6 109.00 | 337 537.00 | 331 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 1 207.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 1 207.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 456.00 | 1 207.00 | | -39 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 38 374.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 218.00 | 549 239.00 | | 418 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 679.00 | 369 268.00 | | 364 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 538.00 | 179 971.00 | | 53 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 784.00 | | 17 863.00 | 653 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 17 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 784.00 | | | 651 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 376.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
UX Autres créances clients | 267 866.00 | | | 267 866.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VC Groupe et associés | 324 323.00 | | | 324 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VI Groupe et associés | 212 353.00 | 212 353.00 | | 212 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 214.00 | 633 214.00 | | 633 214.00 |
VW T.V.A. | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 455.00 | 412 455.00 | | 412 455.00 |