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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 11 627.00 | 9 873.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 863.00 | 255.00 | 608.00 | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 121.00 | 11 882.00 | 663 239.00 | 675 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 974.00 | | 388 974.00 | 388 974.00 |
BZ Autres créances | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
CF Disponibilités | 118 095.00 | | 118 095.00 | 118 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 503.00 | | 672 503.00 | 672 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 624.00 | 11 882.00 | 1 335 742.00 | 1 347 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 545 609.00 | | 545 609.00 | 545 609.00 |
CU Autres participations | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 282.00 | 709 744.00 | | 763 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 516.00 | 53 538.00 | | 16 516.00 |
DL TOTAL (I) | 908 598.00 | 892 082.00 | | 908 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 23 740.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 895.00 | 195 735.00 | | 150 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 324.00 | 25 041.00 | | 177 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 244.00 | 128 529.00 | | 75 244.00 |
EA Autres dettes | 22 791.00 | 24 571.00 | | 22 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 143.00 | 397 617.00 | | 427 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 742.00 | 1 289 699.00 | | 1 335 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 907.00 | 19 811.00 | 143 718.00 | 123 907.00 |
FG Production vendue services | 275 426.00 | | 275 426.00 | 275 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 332.00 | 19 811.00 | 419 143.00 | 399 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 692.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 147.00 | 418 218.00 | | 419 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 631.00 | 364 679.00 | | 402 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 516.00 | 53 538.00 | | 16 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 324.00 | 177 324.00 | | 177 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 408.00 | 554 408.00 | | 554 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 143.00 | 427 143.00 | | 427 143.00 |