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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 19 571.00 | 1 929.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 5 114.00 | 460.00 | 4 654.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 325.00 | 649.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 176.00 | 20 355.00 | 261 820.00 | 282 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 426.00 | | 393 426.00 | 393 426.00 |
BZ Autres créances | 1 048 453.00 | | 1 048 453.00 | 1 048 453.00 |
CF Disponibilités | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 582.00 | | 1 484 582.00 | 1 484 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 758.00 | 20 355.00 | 1 746 402.00 | 1 766 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
CU Autres participations | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 798.00 | 763 282.00 | | 779 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 902.00 | 15 894.00 | | 432 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 500.00 | 907 976.00 | | 1 341 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 019.00 | 150 895.00 | | 119 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 761.00 | 178 070.00 | | 130 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 570.00 | 75 244.00 | | 124 570.00 |
EA Autres dettes | 30 552.00 | 22 791.00 | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 902.00 | 427 890.00 | | 404 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 402.00 | 1 335 866.00 | | 1 746 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 066.00 | 25 904.00 | 222 970.00 | 197 066.00 |
FG Production vendue services | 355 679.00 | | 355 679.00 | 355 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 745.00 | 25 904.00 | 578 649.00 | 552 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 500.00 | | | 832 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 500.00 | | | 832 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 196.00 | | | 397 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 196.00 | | | 397 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 304.00 | | | 435 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 2 435.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 519.00 | 419 147.00 | | 1 412 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 617.00 | 403 252.00 | | 979 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 902.00 | 15 894.00 | | 432 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 567.00 | 1 449 567.00 | | 1 449 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 902.00 | 404 902.00 | | 404 902.00 |