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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AP Constructions | 5 114.00 | 2 596.00 | 2 518.00 | 5 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 133.00 | 1 617.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672.00 | 2 469.00 | 1 203.00 | 3 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 624.00 | 26 698.00 | 629 926.00 | 656 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 209 962.00 | 113 892.00 | 1 096 070.00 | 1 209 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 023.00 | | 899 023.00 | 899 023.00 |
BZ Autres créances | 172 730.00 | | 172 730.00 | 172 730.00 |
CF Disponibilités | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 817.00 | 113 892.00 | 2 224 925.00 | 2 338 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 440.00 | 140 590.00 | 2 854 850.00 | 2 995 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
CU Autres participations | 254 588.00 | | 254 588.00 | 254 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 490.00 | 205 679.00 | | 210 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 500.00 | 204 811.00 | | 531 500.00 |
DL TOTAL (I) | 870 789.00 | 539 289.00 | | 870 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 754.00 | 918 822.00 | | 461 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 100.00 | 723 212.00 | | 692 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 673.00 | 342 349.00 | | 527 673.00 |
EA Autres dettes | 162 535.00 | 123 616.00 | | 162 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 061.00 | 2 107 998.00 | | 1 984 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 850.00 | 2 647 287.00 | | 2 854 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 434.00 | 2 107 998.00 | | 1 862 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 754.00 | | | 461 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 898.00 | | 3 198 898.00 | 3 198 898.00 |
FG Production vendue services | 392 560.00 | | 392 560.00 | 392 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 458.00 | | 3 591 458.00 | 3 591 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 197.00 | 12 822.00 | | 23 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 197.00 | 12 822.00 | | 23 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 197.00 | 20 645.00 | | -23 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 644.00 | 50 576.00 | | 145 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 528.00 | 2 292 841.00 | | 4 047 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 028.00 | 2 088 030.00 | | 3 516 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 500.00 | 204 811.00 | | 531 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 425.00 | | 373 199.00 | 283 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | | 3 199.00 | 7 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 588.00 | | 370 000.00 | 254 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 829.00 | 869.00 | | 25 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | 869.00 | | 4 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 528.00 | 113 892.00 | 51 528.00 | 51 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 528.00 | 113 892.00 | 51 528.00 | 51 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 528.00 | 113 892.00 | 51 528.00 | 51 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 892.00 | 51 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 100.00 | 692 100.00 | | 692 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UX Autres créances clients | 899 023.00 | 899 023.00 | | 899 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VC Groupe et associés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 18 373.00 | 112 134.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 661 754.00 | 661 754.00 | | 661 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 261.00 | 1 442 261.00 | | 1 442 261.00 |
VW T.V.A. | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 061.00 | 1 862 434.00 | 112 134.00 | 1 984 061.00 |