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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AP Constructions | 5 114.00 | 2 171.00 | 2 943.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 159.00 | 65.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 425.00 | 25 829.00 | 257 595.00 | 283 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 845 705.00 | 51 528.00 | 794 177.00 | 845 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 006.00 | | 1 203 006.00 | 1 203 006.00 |
BZ Autres créances | 231 536.00 | | 231 536.00 | 231 536.00 |
CF Disponibilités | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 220.00 | 51 528.00 | 2 389 692.00 | 2 441 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 645.00 | 77 358.00 | 2 647 287.00 | 2 724 645.00 |
CU Autres participations | 254 588.00 | | 254 588.00 | 254 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 679.00 | 378 622.00 | | 205 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 811.00 | 27 057.00 | | 204 811.00 |
DL TOTAL (I) | 539 289.00 | 534 479.00 | | 539 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 822.00 | 234 200.00 | | 918 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 212.00 | 340 326.00 | | 723 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 349.00 | 150 463.00 | | 342 349.00 |
EA Autres dettes | 123 616.00 | 29 995.00 | | 123 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 998.00 | 754 984.00 | | 2 107 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 287.00 | 1 302 917.00 | | 2 647 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 822.00 | | | 918 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 364.00 | | 1 948 364.00 | 1 948 364.00 |
FG Production vendue services | 290 505.00 | | 290 505.00 | 290 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 869.00 | | 2 238 869.00 | 2 238 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 528.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 822.00 | 25 914.00 | | 12 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822.00 | 25 914.00 | | 12 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 645.00 | -25 914.00 | | 20 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 841.00 | 785 451.00 | | 2 292 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 030.00 | 758 394.00 | | 2 088 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 811.00 | 27 057.00 | | 204 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 425.00 | | | 283 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 588.00 | | | 254 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 897.00 | 932.00 | | 24 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | 932.00 | | 3 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 51 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 455.00 | 51 528.00 | 13 455.00 | 13 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 528.00 | 13 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 212.00 | 723 212.00 | | 723 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 006.00 | 1 203 006.00 | | 1 203 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 141 065.00 | 141 065.00 | | 141 065.00 |
VC Groupe et associés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VI Groupe et associés | 918 822.00 | 918 822.00 | | 918 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 036.00 | 1 435 036.00 | | 1 435 036.00 |
VW T.V.A. | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 998.00 | 2 107 998.00 | | 2 107 998.00 |