| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AP Constructions | 5 114.00 | 1 655.00 | 3 458.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 742.00 | 481.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 425.00 | 24 897.00 | 258 527.00 | 283 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BT Marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 987.00 | | 611 987.00 | 611 987.00 |
BZ Autres créances | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
CF Disponibilités | 232 408.00 | | 232 408.00 | 232 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 389.00 | | 1 044 389.00 | 1 044 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 814.00 | 24 897.00 | 1 302 917.00 | 1 327 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
CU Autres participations | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 622.00 | 526 700.00 | | 378 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 057.00 | 51 852.00 | | 27 057.00 |
DL TOTAL (I) | 534 479.00 | 707 352.00 | | 534 479.00 |
DP Provisions pour risques | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 200.00 | 126 490.00 | | 234 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 326.00 | 198 159.00 | | 340 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 462.00 | 102 039.00 | | 150 462.00 |
EA Autres dettes | 29 995.00 | 96 002.00 | | 29 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 984.00 | 522 690.00 | | 754 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 917.00 | 1 230 043.00 | | 1 302 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 331.00 | 71 011.00 | 490 342.00 | 419 331.00 |
FG Production vendue services | 292 276.00 | | 292 276.00 | 292 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 607.00 | 71 011.00 | 782 618.00 | 711 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 454.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 914.00 | | | -25 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 451.00 | 600 780.00 | | 785 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 394.00 | 548 928.00 | | 758 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 057.00 | 51 852.00 | | 27 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 725.00 | 2 172.00 | | 22 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 667.00 | 833.00 | | 20 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 1 339.00 | | 2 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 200.00 | 234 200.00 | | 234 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 326.00 | 340 326.00 | | 340 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 673.00 | 807 673.00 | | 807 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 673.00 | 807 673.00 | | 807 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 984.00 | 754 984.00 | | 754 984.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |