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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 20 667.00 | 833.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 5 114.00 | 1 058.00 | 4 056.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 001.00 | 1 222.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 425.00 | 22 725.00 | 260 700.00 | 283 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 832.00 | | 665 832.00 | 665 832.00 |
BZ Autres créances | 218 366.00 | | 218 366.00 | 218 366.00 |
CF Disponibilités | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 329.00 | | 969 329.00 | 969 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 754.00 | 22 725.00 | 1 230 029.00 | 1 252 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
CU Autres participations | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 700.00 | 779 798.00 | | 526 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922.00 | 432 902.00 | | 51 922.00 |
DL TOTAL (I) | 707 422.00 | 1 341 500.00 | | 707 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 490.00 | 119 019.00 | | 126 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 075.00 | 130 761.00 | | 198 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 039.00 | 124 570.00 | | 102 039.00 |
EA Autres dettes | 96 002.00 | 30 552.00 | | 96 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 606.00 | 404 902.00 | | 522 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 029.00 | 1 746 402.00 | | 1 230 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 734.00 | 35 474.00 | 303 208.00 | 267 734.00 |
FG Production vendue services | 272 445.00 | | 272 445.00 | 272 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 179.00 | 35 474.00 | 575 653.00 | 540 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 832 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 832 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 435 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 780.00 | 1 412 519.00 | | 600 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 858.00 | 979 617.00 | | 548 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 922.00 | 432 902.00 | | 51 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 355.00 | 2 370.00 | | 20 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 571.00 | 1 096.00 | | 19 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 1 274.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 119.00 | 894 119.00 | | 894 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 119.00 | 894 119.00 | | 894 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 606.00 | 522 606.00 | | 522 606.00 |