| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 377.00 | 28 280.00 | 10 097.00 | 38 377.00 |
AH Fonds commercial | 3 080 577.00 | | 3 080 577.00 | 3 080 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 097.00 | 224 992.00 | 186 105.00 | 411 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 266.00 | 7 603.00 | 12 662.00 | 20 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 423.00 | 273 741.00 | 3 443 681.00 | 3 717 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 955.00 | 125 204.00 | 1 721 750.00 | 1 846 955.00 |
BZ Autres créances | 311 025.00 | | 311 025.00 | 311 025.00 |
CF Disponibilités | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 198.00 | 125 204.00 | 2 786 993.00 | 2 912 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 622.00 | 398 946.00 | 6 230 675.00 | 6 629 622.00 |
CU Autres participations | 89 211.00 | 12 865.00 | 76 345.00 | 89 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 976 356.00 | 667 207.00 | | 976 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 797.00 | 682 149.00 | | 618 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 154.00 | 3 131 356.00 | | 3 377 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 074.00 | 265 242.00 | | 186 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 583.00 | 240 781.00 | | 238 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 003.00 | 149 459.00 | | 123 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 596.00 | 1 130 849.00 | | 1 077 596.00 |
EA Autres dettes | 18 736.00 | 34 746.00 | | 18 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209 526.00 | 1 222 522.00 | | 1 209 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 520.00 | 3 043 601.00 | | 2 853 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 675.00 | 6 177 458.00 | | 6 230 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 591.00 | 2 857 741.00 | | 2 746 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 309 308.00 | 4 590.00 | 6 313 898.00 | 6 309 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 309 308.00 | 4 590.00 | 6 313 898.00 | 6 309 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 963.00 | 5 450.00 | | 6 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | 466.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 479.00 | 5 917.00 | | 7 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563.00 | 7 431.00 | | 15 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 466.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 079.00 | 7 897.00 | | 16 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 599.00 | -1 980.00 | | -8 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 024.00 | 105 749.00 | | 76 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 037.00 | 225 304.00 | | 178 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 829.00 | 6 209 327.00 | | 6 482 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 031.00 | 5 527 177.00 | | 5 864 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 797.00 | 682 149.00 | | 618 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 772.00 | | 122 735.00 | 3 628 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 187 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 31 083.00 | 3 717 424.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 30 567.00 | 411 098.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092 456.00 | | 26 500.00 | 3 092 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 575.00 | | 92 090.00 | 352 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 741.00 | | 4 145.00 | 183 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 775.00 | 56 064.00 | 30 567.00 | 227 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | 11 016.00 | | 17 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 511.00 | 45 048.00 | 30 567.00 | 210 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 590.00 | 450.00 | | 75 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 119 492.00 | 78 514.00 | 72 800.00 | 119 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 853.00 | 78 559.00 | 75 737.00 | 142 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 353.00 | 78 559.00 | 78 237.00 | 145 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 514.00 | 75 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | 2 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 011.00 | 331 011.00 | | 331 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 955.00 | 340 955.00 | | 340 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 209 526.00 | 1 209 526.00 | | 1 209 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 168.00 | | | 1 661 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 788.00 | | | 185 788.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 075.00 | 79 145.00 | 106 930.00 | 186 075.00 |
VI Groupe et associés | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 325.00 | | | 196 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
VP Divers | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 242.00 | 2 015 410.00 | 283 832.00 | 2 299 242.00 |
VW T.V.A. | 394 155.00 | 394 155.00 | | 394 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 521.00 | 2 746 591.00 | 106 930.00 | 2 853 521.00 |