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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 323.00 | 37 870.00 | 45 452.00 | 83 323.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 917.00 | | 2 749 917.00 | 2 749 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 460.00 | | 503 460.00 | 503 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 841.00 | 352 104.00 | 219 736.00 | 571 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 390.00 | | 521 390.00 | 521 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 114.00 | 389 975.00 | 4 617 138.00 | 5 007 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 884.00 | 199 193.00 | 2 706 690.00 | 2 905 884.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 1 072 692.00 | | 1 072 692.00 | 1 072 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 433.00 | 199 193.00 | 3 874 240.00 | 4 073 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 547.00 | 589 168.00 | 8 491 379.00 | 9 080 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 321.00 | | | 463 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 113.00 | | | 257 113.00 |
CU Autres participations | 421 249.00 | | 421 249.00 | 421 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 718 095.00 | 1 712 108.00 | | 1 718 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 275.00 | 855 986.00 | | 973 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 308.00 | 4 392 032.00 | | 4 515 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 063.00 | 38 813.00 | | 79 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 658.00 | 249 008.00 | | 380 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 884.00 | 158 619.00 | | 194 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 985.00 | 1 494 054.00 | | 1 793 985.00 |
EA Autres dettes | 59 246.00 | 26 889.00 | | 59 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 468 233.00 | 1 516 420.00 | | 1 468 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 070.00 | 3 483 806.00 | | 3 976 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 379.00 | 7 875 839.00 | | 8 491 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 658.00 | | | 380 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 307 552.00 | | 9 307 552.00 | 9 307 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 307 552.00 | | 9 307 552.00 | 9 307 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 197 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 026.00 | |
GE Autres charges | | | 10 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150.00 | 47 351.00 | | 4 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 53 350.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | -6 320.00 | | -5 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 551.00 | 157 446.00 | | 204 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 714.00 | 275 793.00 | | 333 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423 646.00 | 8 602 867.00 | | 9 423 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 370.00 | 7 746 881.00 | | 8 450 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 275.00 | 855 986.00 | | 973 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 613.00 | | 387 826.00 | 4 727 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 901.00 | 1 016 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 324.00 | 5 007 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 423.00 | 654 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 938.00 | | 12 763.00 | 3 323 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 988.00 | | 172 592.00 | 518 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 685.00 | | 202 470.00 | 884 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 923.00 | 89 475.00 | 37 423.00 | 337 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 824.00 | 16 046.00 | | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 099.00 | 73 428.00 | 37 423.00 | 316 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 547.00 | 70 026.00 | 8 380.00 | 137 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 547.00 | 70 026.00 | 8 380.00 | 137 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 547.00 | 70 026.00 | 8 380.00 | 137 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 026.00 | 8 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 884.00 | 194 884.00 | | 194 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 403.00 | 698 403.00 | | 698 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 283.00 | 448 283.00 | | 448 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 468 233.00 | 1 468 233.00 | | 1 468 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 390.00 | | 521 390.00 | 521 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 770.00 | 2 648 770.00 | | 2 648 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 113.00 | | 257 113.00 | 257 113.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 063.00 | 30 622.00 | 48 441.00 | 79 063.00 |
VI Groupe et associés | 380 665.00 | 380 665.00 | | 380 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 630.00 | 2 743 626.00 | 852 004.00 | 3 595 630.00 |
VW T.V.A. | 580 694.00 | 580 694.00 | | 580 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 070.00 | 3 927 629.00 | 48 441.00 | 3 976 070.00 |