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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 037.00 | 31 536.00 | 501.00 | 32 037.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 917.00 | | 2 749 917.00 | 2 749 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 460.00 | | 503 460.00 | 503 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 223.00 | 273 691.00 | 185 532.00 | 459 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 736.00 | 7 970.00 | 33 765.00 | 41 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 102.00 | 319 712.00 | 3 972 390.00 | 4 292 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 732.00 | 106 408.00 | 2 272 323.00 | 2 378 732.00 |
BZ Autres créances | 311 387.00 | | 311 387.00 | 311 387.00 |
CF Disponibilités | 1 010 109.00 | | 1 010 109.00 | 1 010 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 179.00 | 106 408.00 | 3 645 771.00 | 3 752 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 282.00 | 426 120.00 | 7 618 162.00 | 8 044 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
CU Autres participations | 422 149.00 | 6 513.00 | 415 636.00 | 422 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 031.00 | 1 214 620.00 | | 1 531 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 371.00 | 690 447.00 | | 729 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 340.00 | 3 707 005.00 | | 4 062 340.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 425.00 | 252 912.00 | | 352 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 527.00 | 210 985.00 | | 159 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 470.00 | 192 205.00 | | 172 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 119.00 | 1 217 066.00 | | 1 332 119.00 |
EA Autres dettes | 134 878.00 | 30 801.00 | | 134 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401 900.00 | 1 331 717.00 | | 1 401 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 321.00 | 3 235 688.00 | | 3 553 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 162.00 | 6 942 694.00 | | 7 618 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 270.00 | 3 094 416.00 | | 3 353 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 198 723.00 | 14 138.00 | 7 212 861.00 | 7 198 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198 723.00 | 14 138.00 | 7 212 861.00 | 7 198 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 3 469.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 3 469.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 423.00 | 6 921.00 | | 9 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 329.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 485.00 | 7 250.00 | | 9 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 950.00 | -3 781.00 | | -7 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 721.00 | 95 650.00 | | 89 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 118.00 | 230 397.00 | | 225 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400 991.00 | 6 791 153.00 | | 7 400 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 619.00 | 6 100 705.00 | | 6 671 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 371.00 | 690 447.00 | | 729 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 496.00 | | 394 853.00 | 3 911 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 862.00 | 547 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 245.00 | 4 292 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 383.00 | 459 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284 851.00 | | 565.00 | 3 284 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 055.00 | | 52 552.00 | 416 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 590.00 | | 341 736.00 | 210 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 523.00 | 54 088.00 | 9 383.00 | 260 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 473.00 | 64.00 | | 31 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 051.00 | 54 024.00 | 9 383.00 | 229 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 604.00 | 367.00 | | 7 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 329.00 | 22 793.00 | 40 713.00 | 124 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 200.00 | 23 159.00 | 44 467.00 | 142 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 200.00 | 25 659.00 | 44 467.00 | 142 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 293.00 | 40 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 367.00 | 3 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 471.00 | 172 471.00 | | 172 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 654.00 | 389 654.00 | | 389 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 175.00 | 425 175.00 | | 425 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 878.00 | 134 878.00 | | 134 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401 900.00 | 1 401 900.00 | | 1 401 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
UP Prêts | | | 83 463.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 988.00 | 2 211 201.00 | 13 787.00 | 2 224 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 744.00 | | 153 744.00 | 153 744.00 |
VB T. V. A. | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 426.00 | 152 375.00 | 200 051.00 | 352 426.00 |
VI Groupe et associés | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 410.00 | | | 130 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
VP Divers | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 269.00 | 2 574 539.00 | 292 730.00 | 2 867 269.00 |
VW T.V.A. | 496 350.00 | 496 350.00 | | 496 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 321.00 | 3 353 270.00 | 200 051.00 | 3 553 321.00 |