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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 917.00 | | 2 749 917.00 | 2 749 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 460.00 | | 503 460.00 | 503 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 054.00 | 229 050.00 | 187 004.00 | 416 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 535.00 | 7 603.00 | 32 931.00 | 40 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 495.00 | 278 394.00 | 3 633 100.00 | 3 911 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 841.00 | 124 328.00 | 1 943 512.00 | 2 067 841.00 |
BZ Autres créances | 234 826.00 | | 234 826.00 | 234 826.00 |
CF Disponibilités | 1 092 331.00 | | 1 092 331.00 | 1 092 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 922.00 | 124 328.00 | 3 309 594.00 | 3 433 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 418.00 | 402 723.00 | 6 942 694.00 | 7 345 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
CU Autres participations | 89 211.00 | 10 267.00 | 78 943.00 | 89 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | 162 000.00 | | 163 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 620.00 | 976 356.00 | | 1 214 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 447.00 | 618 797.00 | | 690 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 005.00 | 3 377 154.00 | | 3 707 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 912.00 | 186 074.00 | | 252 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 985.00 | 238 583.00 | | 210 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 205.00 | 123 003.00 | | 192 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 066.00 | 1 077 596.00 | | 1 217 066.00 |
EA Autres dettes | 30 801.00 | 18 736.00 | | 30 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 717.00 | 1 209 526.00 | | 1 331 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 688.00 | 2 853 520.00 | | 3 235 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 694.00 | 6 230 675.00 | | 6 942 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 416.00 | 2 746 591.00 | | 3 094 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 641 069.00 | 8 520.00 | 6 649 589.00 | 6 641 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 641 069.00 | 8 520.00 | 6 649 589.00 | 6 641 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 523.00 | |
GE Autres charges | | | 30 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 469.00 | 6 963.00 | | 3 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | 7 479.00 | | 3 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921.00 | 15 563.00 | | 6 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | 516.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 16 079.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | -8 599.00 | | -3 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 650.00 | 76 024.00 | | 95 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 397.00 | 178 037.00 | | 230 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 153.00 | 6 482 829.00 | | 6 791 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 705.00 | 5 864 031.00 | | 6 100 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 447.00 | 618 797.00 | | 690 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 424.00 | | 252 378.00 | 3 717 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 210 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 306.00 | 3 911 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 905.00 | 3 284 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 801.00 | 416 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118 956.00 | | 172 800.00 | 3 118 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 098.00 | | 50 758.00 | 411 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 370.00 | | 28 820.00 | 187 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 272.00 | 59 628.00 | 52 377.00 | 253 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 280.00 | 10 098.00 | 6 905.00 | 28 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 992.00 | 49 530.00 | 45 472.00 | 224 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
6T Sur comptes clients | 125 205.00 | 31 523.00 | 32 400.00 | 125 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 675.00 | 31 523.00 | 34 998.00 | 145 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 675.00 | 31 523.00 | 34 998.00 | 145 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 523.00 | 32 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 206.00 | 192 206.00 | | 192 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 521.00 | 376 521.00 | | 376 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 431.00 | 396 431.00 | | 396 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331 717.00 | 1 331 717.00 | | 1 331 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 746.00 | | | 1 898 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
VB T. V. A. | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 913.00 | 111 640.00 | 141 273.00 | 252 913.00 |
VI Groupe et associés | 210 985.00 | 210 985.00 | | 210 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
VP Divers | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 855.00 | 2 172 496.00 | 290 359.00 | 2 462 855.00 |
VW T.V.A. | 431 913.00 | 431 913.00 | | 431 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 689.00 | 3 094 416.00 | 141 273.00 | 3 235 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |