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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 561.00 | 21 825.00 | 48 736.00 | 70 561.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 918.00 | | 2 749 918.00 | 2 749 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 460.00 | | 503 460.00 | 503 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 989.00 | 316 099.00 | 202 890.00 | 518 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 321.00 | | 393 321.00 | 393 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 613.00 | 337 924.00 | 4 389 690.00 | 4 727 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 240.00 | 137 548.00 | 2 279 693.00 | 2 417 240.00 |
BZ Autres créances | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CF Disponibilités | 1 090 913.00 | | 1 090 913.00 | 1 090 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 697.00 | 137 548.00 | 3 486 150.00 | 3 623 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 310.00 | 475 471.00 | 7 875 839.00 | 8 351 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 097.00 | | | 175 097.00 |
CU Autres participations | 421 249.00 | | 421 249.00 | 421 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 632 989.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 938.00 | 8 937.00 | | 8 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 163 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 109.00 | 1 709 025.00 | | 1 712 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 986.00 | 772 093.00 | | 855 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 033.00 | 4 286 046.00 | | 4 392 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 814.00 | 96 672.00 | | 38 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 009.00 | 261 369.00 | | 249 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 620.00 | 279 133.00 | | 158 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 055.00 | 1 677 885.00 | | 1 494 055.00 |
EA Autres dettes | 26 889.00 | 54 255.00 | | 26 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 420.00 | 1 398 418.00 | | 1 516 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 806.00 | 3 767 734.00 | | 3 483 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 839.00 | 8 056 281.00 | | 7 875 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 806.00 | 3 728 920.00 | | 3 483 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 398 634.00 | | 8 398 634.00 | 8 398 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 398 634.00 | | 8 398 634.00 | 8 398 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 030.00 | 26 821.00 | | 47 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 999.00 | 40 048.00 | | 5 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 351.00 | 23 914.00 | | 47 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 350.00 | 63 961.00 | | 53 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 320.00 | -37 140.00 | | -6 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 446.00 | 120 901.00 | | 157 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 793.00 | 251 282.00 | | 275 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 868.00 | 8 079 650.00 | | 8 602 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 881.00 | 7 307 556.00 | | 7 746 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 986.00 | 772 094.00 | | 855 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 609.00 | | 121 693.00 | 4 769 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 382.00 | 884 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 688.00 | 4 727 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 825.00 | 3 323 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 481.00 | 518 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354 764.00 | | | 3 354 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 928.00 | | 83 542.00 | 462 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 917.00 | | 38 151.00 | 951 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 749.00 | 77 159.00 | 57 985.00 | 318 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 656.00 | 13 994.00 | 30 825.00 | 38 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 094.00 | 63 165.00 | 27 160.00 | 280 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 71 702.00 | 76 294.00 | 10 449.00 | 71 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 702.00 | 76 294.00 | 10 449.00 | 71 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 202.00 | 76 294.00 | 12 949.00 | 74 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 294.00 | 12 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 131.00 | 514 131.00 | | 514 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 012.00 | 386 012.00 | | 386 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 420.00 | 1 516 420.00 | | 1 516 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 321.00 | | 393 321.00 | 393 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 144.00 | 2 242 144.00 | | 2 242 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 097.00 | | 175 097.00 | 175 097.00 |
VB T. V. A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VI Groupe et associés | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 106.00 | 2 357 687.00 | 638 419.00 | 2 996 106.00 |
VW T.V.A. | 542 370.00 | 542 370.00 | | 542 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 806.00 | 3 483 806.00 | | 3 483 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |