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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 037.00 | 31 725.00 | 312.00 | 32 037.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 917.00 | | 2 749 917.00 | 2 749 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 460.00 | | 503 460.00 | 503 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 791.00 | 330 471.00 | 158 320.00 | 488 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 287.00 | 7 986.00 | 297 301.00 | 305 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 193.00 | | 81 193.00 | 81 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 052.00 | 374 743.00 | 4 208 308.00 | 4 583 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 814.00 | 65 888.00 | 2 074 925.00 | 2 140 814.00 |
BZ Autres créances | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
CF Disponibilités | 1 165 630.00 | | 1 165 630.00 | 1 165 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 029.00 | 65 888.00 | 3 385 140.00 | 3 451 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 081.00 | 440 632.00 | 7 593 449.00 | 8 034 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
CU Autres participations | 422 249.00 | 4 560.00 | 417 688.00 | 422 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 197.00 | 1 531 031.00 | | 1 704 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 911.00 | 729 371.00 | | 821 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 046.00 | 4 062 340.00 | | 4 328 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 051.00 | 352 425.00 | | 200 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 385.00 | 159 527.00 | | 106 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 653.00 | 172 470.00 | | 129 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 730.00 | 1 332 119.00 | | 1 345 730.00 |
EA Autres dettes | 177 903.00 | 134 878.00 | | 177 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305 679.00 | 1 401 900.00 | | 1 305 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 402.00 | 3 553 321.00 | | 3 265 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 449.00 | 7 618 162.00 | | 7 593 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 730.00 | 3 353 270.00 | | 3 168 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 672 474.00 | 4 962.00 | 7 677 436.00 | 7 672 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 474.00 | 4 962.00 | 7 677 436.00 | 7 672 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 1 534.00 | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | 1 534.00 | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | 9 423.00 | | 3 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 9 485.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -7 950.00 | | -1 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 153.00 | 89 721.00 | | 143 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 007.00 | 225 118.00 | | 307 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 448.00 | 7 400 991.00 | | 7 898 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076 536.00 | 6 671 619.00 | | 7 076 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 911.00 | 729 371.00 | | 821 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 103.00 | | 308 842.00 | 4 292 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 993.00 | 808 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 893.00 | 4 583 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 488 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 416.00 | | | 3 285 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 224.00 | | 30 468.00 | 459 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 464.00 | | 278 374.00 | 547 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 228.00 | 57 868.00 | 900.00 | 305 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 537.00 | 188.00 | | 31 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 692.00 | 57 680.00 | 900.00 | 273 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 970.00 | 16.00 | | 7 970.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 106 408.00 | 27 540.00 | 68 059.00 | 106 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 892.00 | 27 556.00 | 70 012.00 | 120 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 392.00 | 27 556.00 | 72 512.00 | 123 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 540.00 | 70 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 615.00 | 466 615.00 | | 466 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 030.00 | 372 030.00 | | 372 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305 679.00 | 1 305 679.00 | | 1 305 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 287.00 | | 305 287.00 | 305 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 193.00 | | 81 193.00 | 81 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 310.00 | 2 036 023.00 | 8 287.00 | 2 044 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
VB T. V. A. | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 051.00 | 103 379.00 | 96 672.00 | 200 051.00 |
VI Groupe et associés | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 880.00 | 2 174 609.00 | 491 271.00 | 2 665 880.00 |
VW T.V.A. | 464 751.00 | 464 751.00 | | 464 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 403.00 | 3 168 731.00 | 96 672.00 | 3 265 403.00 |