| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 385.00 | 38 655.00 | 62 730.00 | 101 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 917.00 | | 2 749 917.00 | 2 749 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 460.00 | | 503 460.00 | 503 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 927.00 | 280 093.00 | 182 833.00 | 462 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 673.00 | | 451 673.00 | 451 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 608.00 | 318 749.00 | 4 450 859.00 | 4 769 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 222.00 | 71 702.00 | 2 443 520.00 | 2 515 222.00 |
BZ Autres créances | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
CF Disponibilités | 961 996.00 | | 961 996.00 | 961 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 124.00 | 71 702.00 | 3 605 421.00 | 3 677 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 732.00 | 390 451.00 | 8 056 281.00 | 8 446 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
CU Autres participations | 421 249.00 | | 421 249.00 | 421 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 989.00 | 1 630 000.00 | | 1 632 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 025.00 | 1 704 197.00 | | 1 709 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 093.00 | 821 911.00 | | 772 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 046.00 | 4 328 046.00 | | 4 286 046.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 672.00 | 200 051.00 | | 96 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 369.00 | 106 385.00 | | 261 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 133.00 | 129 653.00 | | 279 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 885.00 | 1 345 730.00 | | 1 677 885.00 |
EA Autres dettes | 54 255.00 | 177 903.00 | | 54 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398 418.00 | 1 305 679.00 | | 1 398 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 734.00 | 3 265 402.00 | | 3 767 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 281.00 | 7 593 449.00 | | 8 056 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 920.00 | 3 168 730.00 | | 3 728 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 850 040.00 | 4 094.00 | 7 854 134.00 | 7 850 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850 040.00 | 4 094.00 | 7 854 134.00 | 7 850 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 821.00 | 2 445.00 | | 26 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 821.00 | 2 445.00 | | 26 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 047.00 | 3 462.00 | | 40 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 961.00 | 3 462.00 | | 63 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 140.00 | -1 016.00 | | -37 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 901.00 | 143 153.00 | | 120 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 282.00 | 307 007.00 | | 251 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 650.00 | 7 898 448.00 | | 8 079 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 556.00 | 7 076 536.00 | | 7 307 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 093.00 | 821 911.00 | | 772 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 052.00 | | 3 716 768.00 | 4 583 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 398 132.00 | 951 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530 212.00 | 4 769 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 080.00 | 462 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 416.00 | | 69 348.00 | 3 285 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 792.00 | | 106 216.00 | 488 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 845.00 | | 3 541 205.00 | 808 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 196.00 | 65 719.00 | 109 166.00 | 362 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 725.00 | 6 931.00 | | 31 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 471.00 | 58 788.00 | 109 166.00 | 330 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 889.00 | 21 608.00 | 15 794.00 | 65 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 436.00 | 21 608.00 | 28 341.00 | 78 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 436.00 | 24 108.00 | 28 341.00 | 78 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 108.00 | 15 794.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 134.00 | 279 134.00 | | 279 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 654.00 | 480 654.00 | | 480 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 178.00 | 664 178.00 | | 664 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 398 418.00 | 1 398 418.00 | | 1 398 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 673.00 | | 451 673.00 | 451 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 880.00 | 47 030.00 | 31 850.00 | 78 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 575.00 | 2 409 788.00 | 1 787.00 | 2 411 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
VB T. V. A. | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 672.00 | 57 858.00 | 38 814.00 | 96 672.00 |
VI Groupe et associés | 261 370.00 | 261 370.00 | | 261 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 681.00 | 2 656 723.00 | 588 958.00 | 3 245 681.00 |
VW T.V.A. | 507 289.00 | 507 289.00 | | 507 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 735.00 | 3 728 921.00 | 38 814.00 | 3 767 735.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |