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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 5 992.00 | 615.00 | 6 606.00 |
AN Terrains | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
AP Constructions | 804 719.00 | 432 074.00 | 372 645.00 | 804 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 823.00 | 64 408.00 | 18 415.00 | 82 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 200.00 | 16 363.00 | 9 837.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 110.00 | 518 837.00 | 444 273.00 | 963 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 755.00 | | 199 755.00 | 199 755.00 |
BZ Autres créances | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CF Disponibilités | 508 171.00 | | 508 171.00 | 508 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 816.00 | | 836 816.00 | 836 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 926.00 | 518 837.00 | 1 281 089.00 | 1 799 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 564 173.00 | | | 564 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 817.00 | | | 185 817.00 |
DL TOTAL (I) | 797 289.00 | | | 797 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 800.00 | | | 483 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 089.00 | | | 1 281 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 591.00 | | | 398 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 202.00 | | 15 136.00 | 948 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 963 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 956 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | 966.00 | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 562.00 | | 14 170.00 | 942 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 880.00 | 53 186.00 | 229.00 | 465 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 4 157.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 045.00 | 49 029.00 | 229.00 | 464 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 384.00 | 149 384.00 | | 149 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 812.00 | 37 603.00 | 85 208.00 | 122 812.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |
VW T.V.A. | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 800.00 | 398 591.00 | 85 208.00 | 483 800.00 |