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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 859.00 | 9 235.00 | 6 624.00 | 15 859.00 |
AN Terrains | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
AP Constructions | 1 043 667.00 | 666 713.00 | 376 954.00 | 1 043 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 883.00 | 89 980.00 | 18 904.00 | 108 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 538.00 | 24 093.00 | 15 445.00 | 39 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 770.00 | 790 021.00 | 465 749.00 | 1 255 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 031.00 | 513.00 | 199 519.00 | 200 031.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 558 787.00 | | 558 787.00 | 558 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 446.00 | 513.00 | 837 933.00 | 838 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 215.00 | 790 533.00 | 1 303 682.00 | 2 094 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 516 332.00 | 505 679.00 | | 516 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 629.00 | 150 653.00 | | 171 629.00 |
DL TOTAL (I) | 735 261.00 | 703 632.00 | | 735 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 563.00 | 146 794.00 | | 132 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 686.00 | 92 686.00 | | 20 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 261.00 | 192 376.00 | | 276 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 768.00 | 134 891.00 | | 124 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 421.00 | 578 827.00 | | 568 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 682.00 | 1 282 459.00 | | 1 303 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 536.00 | 470 798.00 | | 478 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 043.00 | | 33 796.00 | 1 226 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 1 255 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 966.00 | 15 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 1 239 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 006.00 | | 5 820.00 | 11 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 037.00 | | 27 976.00 | 1 215 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 032.00 | 68 058.00 | 4 069.00 | 726 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 1 413.00 | 966.00 | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 243.00 | 66 645.00 | 3 103.00 | 717 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 262.00 | 276 262.00 | | 276 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 199 348.00 | 199 348.00 | | 199 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 563.00 | 42 678.00 | 89 885.00 | 132 563.00 |
VI Groupe et associés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 481.00 | 225 481.00 | | 225 481.00 |
VW T.V.A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 421.00 | 478 536.00 | 89 885.00 | 568 421.00 |