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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AN Terrains | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
AP Constructions | 804 719.00 | 472 372.00 | 332 347.00 | 804 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 476.00 | 60 121.00 | 45 355.00 | 105 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 836.00 | 19 684.00 | 7 152.00 | 26 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 399.00 | 558 783.00 | 434 616.00 | 993 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 951.00 | 302.00 | 413 649.00 | 413 951.00 |
BZ Autres créances | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CF Disponibilités | 298 938.00 | | 298 938.00 | 298 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 526.00 | 302.00 | 802 224.00 | 802 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 925.00 | 559 085.00 | 1 236 840.00 | 1 795 925.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 609 989.00 | | | 609 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 671.00 | | | 165 671.00 |
DL TOTAL (I) | 822 961.00 | | | 822 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 879.00 | | | 413 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 840.00 | | | 1 236 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 777.00 | | | 360 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 110.00 | | 40 547.00 | 963 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 258.00 | 993 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 258.00 | 984 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 503.00 | | 38 047.00 | 956 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 837.00 | 50 205.00 | 10 258.00 | 518 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 615.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 845.00 | 49 590.00 | 10 258.00 | 512 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 911.00 | 150 911.00 | | 150 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 412 378.00 | | | 412 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 587.00 | 32 485.00 | 53 102.00 | 85 587.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 592.00 | 486 592.00 | | 486 592.00 |
VW T.V.A. | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 879.00 | 360 777.00 | 53 102.00 | 413 879.00 |