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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 009.00 | 12 073.00 | 3 937.00 | 16 009.00 |
AN Terrains | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
AP Constructions | 1 043 667.00 | 720 732.00 | 322 935.00 | 1 043 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 883.00 | 97 089.00 | 11 795.00 | 108 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 690.00 | 27 152.00 | 74 537.00 | 101 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 086.00 | 857 046.00 | 461 040.00 | 1 318 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 335.00 | | 136 335.00 | 136 335.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 761 634.00 | | 761 634.00 | 761 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 462.00 | | 1 007 462.00 | 1 007 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 548.00 | 857 046.00 | 1 468 502.00 | 2 325 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 430 961.00 | 516 332.00 | | 430 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 133.00 | 171 629.00 | | 246 133.00 |
DL TOTAL (I) | 724 394.00 | 735 261.00 | | 724 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 364.00 | 132 563.00 | | 147 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 988.00 | 20 686.00 | | 28 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 2 064.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 875.00 | 276 261.00 | | 334 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 303.00 | 124 768.00 | | 216 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 108.00 | 568 421.00 | | 744 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 502.00 | 1 303 682.00 | | 1 468 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 416.00 | 478 536.00 | | 645 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 770.00 | | 66 723.00 | 1 255 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 1 318 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 1 302 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 859.00 | | 150.00 | 15 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 910.00 | | 66 558.00 | 1 239 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 021.00 | 71 431.00 | 4 406.00 | 790 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 2 837.00 | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 785.00 | 68 594.00 | 4 406.00 | 780 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 875.00 | 334 875.00 | | 334 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 364.00 | 48 672.00 | 98 693.00 | 147 364.00 |
VI Groupe et associés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 504.00 | 165 504.00 | | 165 504.00 |
VW T.V.A. | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 108.00 | 645 416.00 | 98 693.00 | 744 108.00 |